Composition de Exane Pleiade Trésorerie I - FR0010560656

Exane Pleiade Trésorerie I - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2015   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Liquidités 39.87 % 71.14 %   Autres 34.44 % 3.50 %   Obligations 21.95 % 6.82 %   Actions 3.65 % 18.51 %   Actions préférentielles 0.10 % 0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.03 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Equity Market Neutral au 31/01/2020

Exane Pleiade Trésorerie I - Premières lignes Nombre de titres 25 - Part actions 6 - Part obligataire 6 - Autres 13 Titre Part   United Utilities Group PLC 10,45 %   Amundi Tréso Court Terme IC 9,04 %   Exane Funds 1 Exane Archimedes Fd A EUR 8,12 %   Exane Gulliver Fund I 8,02 %   Exane Fds 1 Templ A 8,00 %   Exane Funds 1 Exane Mercury Fund A 8,00 %   Exane Funds 1 Exane Ceres Fund A 7,99 %   Ewe Vauban Find 7,93 %   Natl Grid 7,83 %   Esp Eur 0.1 08/01/16 7,67 %

Exane Pleiade Trésorerie I - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 3,75 % Grandes 78,21 % Moyennes 17,94 % Petites 0,10 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 18,19 Cours / Actif net 2,59

Exane Pleiade Trésorerie I - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/12/2015   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Royaume Uni 64.38 % 14.01 %   Eurozone 31.99 % 28.38 %   Eur. hors zone Euro 2.51 % 10.10 %   Etats-Unis 0.73 % 36.91 %   Amérique latine 0.38 % 2.54 %   Canada 0.00 % 2.57 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.06 %   Japon 0.00 % 2.35 %   Autralasie 0.00 % 0.30 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.78 %   Asie - Emergents 0.00 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Equity Market Neutral au 31/01/2020

Exane Pleiade Trésorerie I - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/12/2015   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Services publics 43.04 % 5.01 %   Industrie 26.66 % 17.61 %   Services financiers 10.40 % 8.49 %   Services de communication 5.35 % 7.84 %   Santé 4.41 % 18.34 %   Energie 4.13 % 3.39 %   Biens de conso cycliques 2.47 % 11.26 %   Immobilier 1.33 % 3.86 %   Biens de conso défensifs 1.13 % 6.69 %   Technologie 1.08 % 7.68 %   Matériaux de base 0.00 % 9.84 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Equity Market Neutral au 31/01/2020

Exane Pleiade Trésorerie I - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2015   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 55.26 % 90.53 %   3 à 5 ans 37.67 % 0.99 %   5 à 7 ans 0.00 % 1.28 %   7 à 10 ans 7.07 % 2.92 %   10 à 15 ans 0.00 % 1.74 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.14 %   20 à 30 ans 0.00 % 2.31 %   30 ans et plus 0.00 % 0.09 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Equity Market Neutral au 31/01/2020

Exane Pleiade Trésorerie I - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/12/2015   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 0.00 % 34.27 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 22.84 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 6.85 %   1.5 % à 2.0 % 7.07 % 21.26 %   2.0 % à 2.5 % 92.93 % 1.48 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 5.30 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 0.05 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 6.55 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 0.93 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 0.01 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.44 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.02 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Equity Market Neutral au 31/01/2020

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