Composition de State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund I EUR Acc - LU0579408831

State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund I EUR Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 99.61 % 89.75 %   Liquidités 0.29 % 7.63 %   Obligations convertibles 0.10 % 2.21 %   Actions 0.00 % -0.14 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Autres 0.00 % 0.56 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund I EUR Acc - Premières lignes Nombre de titres 2,492 - Part actions 0 - Part obligataire 2,487 - Autres 5 Titre Part   JPMorgan Chase & Co. 4.457% 0,14 %   JPMorgan Chase & Co. 3.588% 0,14 %   Wells Fargo & Co. 2.766% 0,13 %   JPMorgan Chase & Co. 1.638% 0,13 %   HSBC Holdings PLC 4.856% 0,12 %   Enel S.p.A. 6.375% 0,12 %   Orange SA 8.125% 0,12 %   Stellantis N.V 4.375% 0,12 %   ABN AMRO Bank N.V. 4% 0,12 %   Engie SA 4% 0,12 %

State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund I EUR Acc - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund I EUR Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 23.35 % 11.00 %   3 à 5 ans 27.17 % 24.30 %   5 à 7 ans 19.94 % 26.92 %   7 à 10 ans 17.42 % 22.65 %   10 à 15 ans 7.74 % 5.37 %   15 à 20 ans 1.99 % 2.56 %   20 à 30 ans 1.87 % 4.28 %   30 ans et plus 0.51 % 2.91 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund I EUR Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/12/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.37 % 0.95 %   0.5 % à 1.0 % 6.71 % 14.68 %   1.0 % à 1.5 % 9.41 % 17.36 %   1.5 % à 2.0 % 8.62 % 25.01 %   2.0 % à 2.5 % 8.00 % 9.91 %   2.5 % à 3.0 % 3.53 % 12.38 %   3.0 % à 3.5 % 6.24 % 3.31 %   3.5 % à 4.0 % 15.04 % 2.93 %   4.0 % à 4.5 % 20.06 % 5.17 %   4.5 % à 5.0 % 11.14 % 1.84 %   5.0 % à 5.5 % 5.96 % 2.42 %   5.5 % à 6.0 % 2.43 % 0.79 %   6.0 % à 6.5 % 1.25 % 1.22 %   6.5 % à 7.0 % 0.79 % 0.81 %   7.0 % à 7.5 % 0.20 % 0.51 %   7.5 % à 8.0 % 0.14 % 0.23 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.33 %   8.5 % à 9.0 % 0.12 % 0.01 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.11 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.00 %   Plus de 10% 0.00 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund I EUR Acc - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/12/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 0.25 % 0.00 %   AA 7.12 % 0.00 %   A 40.89 % 0.00 %   BBB 51.51 % 0.00 %   B- 0.14 % 0.00 %   Non noté 0.09 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2026 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.