Composition de Global Absolue A - FR0011516830

Global Absolue A - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 56.48 % 65.57 %   Liquidités 29.42 % 4.59 %   Actions 10.44 % 15.36 %   Obligations convertibles 3.13 % 1.28 %   Actions préférentielles 0.29 % 0.01 %   Autres 0.24 % 13.19 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Global Absolue A - Premières lignes Nombre de titres 15 - Part actions 0 - Part obligataire 0 - Autres 15 Titre Part   Lazard Credit Fi SRI PVC EUR 9,80 %   Tikehau Credit Court Terme A Acc EUR 9,15 %   Pluvalca Rentoblig I 9,00 %   DNCA Invest Sérénité Plus I EUR 8,95 %   CM-AM Monéplus IC2 8,83 %   Octo Crédit Court Terme A 8,39 %   iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG ETF $ Acc 8,21 %   DNCA Invest Alpha Bonds I EUR 7,99 %   iShares ? Corp Bond ESG ETF EUR Acc 7,97 %   CM-AM Dollar Cash IC 6,54 %

Global Absolue A - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 48,14 % Grandes 17,19 % Moyennes 28,15 % Petites 5,68 % Micro 0,85 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 14,25 Cours / Actif net 1,42

Global Absolue A - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Eurozone 40.55 % 24.07 %   Asie - Emergents 33.59 % 3.59 %   Etats-Unis 21.08 % 48.27 %   Royaume Uni 2.47 % 7.16 %   Asie - Pays dével. 1.23 % 2.51 %   Eur. hors zone Euro 1.09 % 5.89 %   Canada 0.00 % 1.12 %   Amérique latine 0.00 % 0.56 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.35 %   Afrique 0.00 % 0.27 %   Moyen Orient 0.00 % 0.14 %   Japon 0.00 % 5.49 %   Autralasie 0.00 % 0.58 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Global Absolue A - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Immobilier 38.07 % 3.63 %   Biens de conso cycliques 14.24 % 9.80 %   Services de communication 12.86 % 8.48 %   Technologie 11.44 % 14.63 %   Services financiers 9.00 % 17.00 %   Santé 5.62 % 14.61 %   Biens de conso défensifs 2.39 % 9.71 %   Industrie 2.38 % 10.98 %   Matériaux de base 2.25 % 4.41 %   Energie 1.33 % 4.12 %   Services publics 0.42 % 2.63 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Global Absolue A - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 39.64 % 21.51 %   3 à 5 ans 17.50 % 19.31 %   5 à 7 ans 12.52 % 18.34 %   7 à 10 ans 17.39 % 19.55 %   10 à 15 ans 5.31 % 5.84 %   15 à 20 ans 2.56 % 2.24 %   20 à 30 ans 1.33 % 8.68 %   30 ans et plus 3.75 % 4.52 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Global Absolue A - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 2.02 % 9.87 %   0.5 % à 1.0 % 4.07 % 17.31 %   1.0 % à 1.5 % 6.64 % 11.55 %   1.5 % à 2.0 % 6.83 % 11.83 %   2.0 % à 2.5 % 9.08 % 10.23 %   2.5 % à 3.0 % 6.86 % 7.88 %   3.0 % à 3.5 % 7.92 % 7.74 %   3.5 % à 4.0 % 9.51 % 4.51 %   4.0 % à 4.5 % 10.46 % 4.70 %   4.5 % à 5.0 % 9.03 % 2.37 %   5.0 % à 5.5 % 6.41 % 2.63 %   5.5 % à 6.0 % 5.11 % 1.72 %   6.0 % à 6.5 % 5.00 % 2.32 %   6.5 % à 7.0 % 1.70 % 1.37 %   7.0 % à 7.5 % 2.56 % 1.14 %   7.5 % à 8.0 % 1.79 % 0.64 %   8.0 % à 8.5 % 1.22 % 0.79 %   8.5 % à 9.0 % 1.05 % 0.49 %   9.0 % à 9.5 % 0.68 % 0.34 %   9.5 % à 10.0 % 0.68 % 0.11 %   Plus de 10% 1.38 % 0.47 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Global Absolue A - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 0.17 % 0.00 %   AA 2.60 % 0.00 %   A 25.08 % 0.00 %   BBB 58.23 % 0.00 %   BB 8.51 % 0.00 %   B 1.20 % 0.00 %   B- 0.00 % 0.00 %   Non noté 4.20 % 0.00 %

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