Composition de Markus Optimal Patrimoine S - FR0013079225

Aperçu Perf. & notat.
Composition

Markus Optimal Patrimoine S - Allocation d'actifs nette
Allocation au 30/09/2023   Fonds Catégorie
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Actions 41.62 % 74.28 %   vide
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Liquidités 26.03 % -1.71 %   vide
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Obligations 13.69 % 22.74 %   vide
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Autres 13.46 % 4.46 %   vide
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Actions préférentielles 2.74 % 0.00 %   vide
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Obligations convertibles 2.46 % 0.23 %   vide
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Dynamique Internat. au 31/01/2020
 
Markus Optimal Patrimoine S - Premières lignes
Nombre de titres 38



- Part actions 21



- Part obligataire 7



- Autres 10


Titre Part



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  HMG Globetrotter I 13,43 %



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  CM-AM Monéplus IC 8,99 %



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  Renault Sa 0% 5,40 %



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  TotalEnergies SE 5,10 %



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  Clariane SE 4.125% 3,91 %



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  Herige SA 3,10 %



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  Tarkett SA 3,08 %



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  Auto Hall SA 2,92 %



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  West Bromwich Building Society 3.0% Perp 2,92 %



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  Allianz Ayudhya Capital PLC 2,78 %


Composition du fonds Markus Optimal Patrimoine S
 
Markus Optimal Patrimoine S - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 12,26 %



Grandes 10,00 %



Moyennes 10,49 %



Petites 32,59 %



Micro 34,65 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 6,86



Cours / Actif net 0,79
 
Markus Optimal Patrimoine S - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 30/09/2023   Fonds Catégorie
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Eurozone 66.83 % 24.90 %  
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Afrique 7.42 % 0.28 %  
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Asie - Emergents 6.67 % 4.54 %  
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Asie - Pays dével. 5.27 % 2.86 %  
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Amérique latine 4.73 % 0.82 %  
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Royaume Uni 4.61 % 5.95 %  
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Autralasie 4.47 % 0.95 %  
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Etats-Unis 0.00 % 44.67 %  
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Canada 0.00 % 1.15 %  
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Eur. hors zone Euro 0.00 % 6.10 %  
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Europe - Emergents 0.00 % 0.43 %  
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Moyen Orient 0.00 % 0.16 %  
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Japon 0.00 % 7.19 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Dynamique Internat. au 31/01/2020
 
Markus Optimal Patrimoine S - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 30/09/2023   Fonds Catégorie
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Industrie 18.46 % 11.59 %  
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Matériaux de base 16.66 % 4.92 %  
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Energie 16.40 % 4.04 %  
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Biens de conso cycliques 12.56 % 11.26 %  
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Technologie 11.48 % 14.35 %  
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Services financiers 9.95 % 15.78 %  
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Immobilier 9.59 % 3.33 %  
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Services publics 4.61 % 3.16 %  
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Services de communication 0.30 % 9.53 %  
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Biens de conso défensifs 0.00 % 9.13 %  
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Santé 0.00 % 12.91 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Dynamique Internat. au 31/01/2020
 

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.