Composition de Ofi Invest ESG Equilibre Euro RF - FR0013308913

Aperçu Perf. & notat.
Composition

Ofi Invest ESG Equilibre Euro RF - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie
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Obligations 71.61 % 40.07 %  
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Actions 26.37 % 49.36 %  
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Liquidités 1.45 % 5.85 %  
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Obligations convertibles 0.56 % 1.64 %  
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Autres 0.01 % 3.03 %  
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Actions préférentielles 0.00 % 0.05 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée au 31/01/2020
 
Ofi Invest ESG Equilibre Euro RF - Premières lignes
Nombre de titres 288



- Part actions 70



- Part obligataire 216



- Autres 2


Titre Part



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  Italy (Republic Of) 1.45% 4,17 %



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  France (Republic Of) 1.25% 3,52 %



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  Italy (Republic Of) 2.45% 2,74 %



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  France (Republic Of) 0.5% 2,74 %



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  Germany (Federal Republic Of) 2.5% 2,60 %



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  France (Republic Of) 0.75% 2,32 %



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  France (Republic Of) 0.1% 2,26 %



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  Spain (Kingdom of) 1.85% 2,23 %



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  Germany (Federal Republic Of) 2,00 %



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  Ofi Invest ESG Liquidités C/D 1,86 %


Composition du fonds Ofi Invest ESG Equilibre Euro RF
 
Ofi Invest ESG Equilibre Euro RF - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 46,79 %



Grandes 36,45 %



Moyennes 16,51 %



Petites 0,26 %



Micro 0,00 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 12,88



Cours / Actif net 1,72
 
Ofi Invest ESG Equilibre Euro RF - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie
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Eurozone 98.43 % 59.67 %  
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Eur. hors zone Euro 1.57 % 8.89 %  
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Etats-Unis 0.00 % 18.61 %  
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Canada 0.00 % 0.23 %  
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Amérique latine 0.00 % 0.09 %  
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Royaume Uni 0.00 % 8.61 %  
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Europe - Emergents 0.00 % 0.15 %  
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Afrique 0.00 % 0.03 %  
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Moyen Orient 0.00 % 0.03 %  
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Japon 0.00 % 1.59 %  
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Autralasie 0.00 % 0.18 %  
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Asie - Pays dével. 0.00 % 1.10 %  
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Asie - Emergents 0.00 % 0.83 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée au 31/01/2020
 
Ofi Invest ESG Equilibre Euro RF - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie
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Services financiers 20.80 % 17.48 %  
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Industrie 16.51 % 13.40 %  
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Technologie 16.07 % 11.36 %  
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Biens de conso cycliques 12.71 % 11.40 %  
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Matériaux de base 8.53 % 6.67 %  
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Biens de conso défensifs 6.65 % 8.95 %  
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Services publics 5.35 % 3.76 %  
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Santé 5.20 % 12.34 %  
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Services de communication 3.73 % 6.32 %  
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Energie 3.31 % 3.45 %  
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Immobilier 1.13 % 4.86 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée au 31/01/2020
 
Ofi Invest ESG Equilibre Euro RF - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie
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1 à 3 ans 6.69 % 22.47 %  
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3 à 5 ans 15.00 % 18.98 %  
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5 à 7 ans 22.21 % 20.88 %  
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7 à 10 ans 24.44 % 21.01 %  
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10 à 15 ans 15.10 % 4.73 %  
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15 à 20 ans 14.15 % 3.69 %  
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20 à 30 ans 1.88 % 5.38 %  
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30 ans et plus 0.53 % 2.84 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée au 31/01/2020
 
Ofi Invest ESG Equilibre Euro RF - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie
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0% 8.06 % 5.21 %  
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0.5 % à 1.0 % 17.72 % 14.58 %  
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1.0 % à 1.5 % 9.29 % 14.21 %  
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1.5 % à 2.0 % 18.84 % 12.53 %  
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2.0 % à 2.5 % 5.52 % 9.19 %  
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2.5 % à 3.0 % 10.33 % 9.71 %  
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3.0 % à 3.5 % 3.47 % 11.78 %  
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3.5 % à 4.0 % 5.35 % 7.90 %  
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4.0 % à 4.5 % 11.95 % 3.42 %  
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4.5 % à 5.0 % 4.85 % 2.27 %  
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5.0 % à 5.5 % 2.79 % 2.02 %  
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5.5 % à 6.0 % 0.60 % 2.17 %  
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6.0 % à 6.5 % 0.91 % 1.46 %  
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6.5 % à 7.0 % 0.00 % 1.05 %  
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7.0 % à 7.5 % 0.14 % 0.41 %  
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7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.24 %  
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8.0 % à 8.5 % 0.20 % 0.88 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.19 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.13 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.38 %  
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Plus de 10% 0.00 % 0.27 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée au 31/01/2020
 
 

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.