Composition de Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund C Semi-annual Distribution USD - LU1775957134

Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund C Semi-annual Distribution USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 90.73 % 96.05 %   Liquidités 9.26 % 3.85 %   Actions 0.01 % -0.07 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.13 %   Autres 0.00 % 0.04 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund C Semi-annual Distribution USD - Premières lignes Nombre de titres 266 - Part actions 3 - Part obligataire 251 - Autres 12 Titre Part   Angola (Republic of) 8.75% 1,00 %   Philippines (Republic Of) 5.175% 1,00 %   Turkey (Republic of) 4.25% 0,87 %   Bahrain (Kingdom of) 5.625% 0,85 %   Oman (Sultanate Of) 6% 0,83 %   Chile (Republic Of) 2.75% 0,83 %   Dominican Republic 5.875% 0,82 %   Ivory Coast (Republic Of) 6.125% 0,82 %   Chile (Republic Of) 2.55% 0,76 %   Colombia (Republic Of) 8% 0,75 %

Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund C Semi-annual Distribution USD - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 0,00 % Petites 0,00 % Micro 100,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 12,03 Cours / Actif net 3,30

Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund C Semi-annual Distribution USD - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Amérique latine 100.00 % 18.91 %   Etats-Unis 0.00 % 2.50 %   Royaume Uni 0.00 % 0.27 %   Eurozone 0.00 % 2.47 %   Europe - Emergents 0.00 % 4.86 %   Afrique 0.00 % 2.96 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 23.00 %   Asie - Emergents 0.00 % 45.02 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund C Semi-annual Distribution USD - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Biens de conso cycliques 100.00 % 6.30 %   Matériaux de base 0.00 % 7.77 %   Services de communication 0.00 % 14.92 %   Biens de conso défensifs 0.00 % 8.68 %   Santé 0.00 % 1.07 %   Industrie 0.00 % 1.35 %   Immobilier 0.00 % 5.14 %   Technologie 0.00 % 17.46 %   Energie 0.00 % 6.27 %   Services financiers 0.00 % 31.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund C Semi-annual Distribution USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 10.12 % 20.43 %   3 à 5 ans 13.67 % 16.87 %   5 à 7 ans 13.78 % 10.10 %   7 à 10 ans 22.91 % 18.41 %   10 à 15 ans 8.85 % 5.87 %   15 à 20 ans 4.15 % 3.51 %   20 à 30 ans 22.09 % 19.47 %   30 ans et plus 4.44 % 5.35 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund C Semi-annual Distribution USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.61 % 5.56 %   0.5 % à 1.0 % 0.14 % 0.18 %   1.0 % à 1.5 % 0.46 % 0.21 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.39 %   2.0 % à 2.5 % 1.21 % 1.21 %   2.5 % à 3.0 % 2.24 % 0.89 %   3.0 % à 3.5 % 4.65 % 1.53 %   3.5 % à 4.0 % 3.79 % 2.82 %   4.0 % à 4.5 % 5.45 % 3.60 %   4.5 % à 5.0 % 8.57 % 6.84 %   5.0 % à 5.5 % 8.26 % 8.01 %   5.5 % à 6.0 % 9.83 % 7.49 %   6.0 % à 6.5 % 12.75 % 12.23 %   6.5 % à 7.0 % 9.63 % 4.27 %   7.0 % à 7.5 % 6.33 % 12.73 %   7.5 % à 8.0 % 6.32 % 3.98 %   8.0 % à 8.5 % 7.67 % 11.63 %   8.5 % à 9.0 % 2.54 % 4.97 %   9.0 % à 9.5 % 4.36 % 1.73 %   9.5 % à 10.0 % 2.06 % 1.88 %   Plus de 10% 3.13 % 7.86 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund C Semi-annual Distribution USD - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 3.56 % 0.00 %   AA 0.57 % 0.00 %   A 3.09 % 0.00 %   BBB 15.98 % 0.00 %   BB 32.55 % 0.00 %   B 24.17 % 0.00 %   B- 16.92 % 0.00 %   Non noté 3.16 % 0.00 %

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