Composition de Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund A Semi-annual Distribution USD - LU1775955864

Aperçu Perf. & notat.
Composition

Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund A Semi-annual Distribution USD - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie
-50
0
50
100
150
200
Obligations 90.73 % 96.05 %   vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

Liquidités 9.26 % 3.85 %   vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

Actions 0.01 % -0.07 %   vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

Obligations convertibles 0.00 % 0.13 %   vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

Autres 0.00 % 0.04 %   vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020
 
Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund A Semi-annual Distribution USD - Premières lignes
Nombre de titres 266



- Part actions 3



- Part obligataire 251



- Autres 12


Titre Part



vide
  Angola (Republic of) 8.75% 1,00 %



vide
  Philippines (Republic Of) 5.175% 1,00 %



vide
  Turkey (Republic of) 4.25% 0,87 %



vide
  Bahrain (Kingdom of) 5.625% 0,85 %



vide
  Oman (Sultanate Of) 6% 0,83 %



vide
  Chile (Republic Of) 2.75% 0,83 %



vide
  Dominican Republic 5.875% 0,82 %



vide
  Ivory Coast (Republic Of) 6.125% 0,82 %



vide
  Chile (Republic Of) 2.55% 0,76 %



vide
  Colombia (Republic Of) 8% 0,75 %


Composition du fonds Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund A Semi-annual Distribution USD
 
Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund A Semi-annual Distribution USD - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 0,00 %



Grandes 0,00 %



Moyennes 0,00 %



Petites 0,00 %



Micro 100,00 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 12,03



Cours / Actif net 3,30
 
Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund A Semi-annual Distribution USD - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie
0
20
40
60
80
100
Amérique latine 100.00 % 18.91 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

Etats-Unis 0.00 % 2.50 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

Royaume Uni 0.00 % 0.27 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

Eurozone 0.00 % 2.47 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

Europe - Emergents 0.00 % 4.86 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

Afrique 0.00 % 2.96 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

Asie - Pays dével. 0.00 % 23.00 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

Asie - Emergents 0.00 % 45.02 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020
 
Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund A Semi-annual Distribution USD - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie
0
20
40
60
80
100
Biens de conso cycliques 100.00 % 6.30 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

Matériaux de base 0.00 % 7.77 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

Services de communication 0.00 % 14.92 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

Biens de conso défensifs 0.00 % 8.68 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

Santé 0.00 % 1.07 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

Industrie 0.00 % 1.35 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

Immobilier 0.00 % 5.14 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

Technologie 0.00 % 17.46 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

Energie 0.00 % 6.27 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

Services financiers 0.00 % 31.06 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide


Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020
 
Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund A Semi-annual Distribution USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
50
1 à 3 ans 10.12 % 20.43 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

3 à 5 ans 13.67 % 16.87 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

5 à 7 ans 13.78 % 10.10 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

7 à 10 ans 22.91 % 18.41 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

10 à 15 ans 8.85 % 5.87 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

15 à 20 ans 4.15 % 3.51 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

20 à 30 ans 22.09 % 19.47 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

30 ans et plus 4.44 % 5.35 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020
 
Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund A Semi-annual Distribution USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie
0
4
8
12
16
20
0% 0.61 % 5.56 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

0.5 % à 1.0 % 0.14 % 0.18 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

1.0 % à 1.5 % 0.46 % 0.21 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.39 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

2.0 % à 2.5 % 1.21 % 1.21 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

2.5 % à 3.0 % 2.24 % 0.89 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

3.0 % à 3.5 % 4.65 % 1.53 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

3.5 % à 4.0 % 3.79 % 2.82 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

4.0 % à 4.5 % 5.45 % 3.60 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

4.5 % à 5.0 % 8.57 % 6.84 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

5.0 % à 5.5 % 8.26 % 8.01 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

5.5 % à 6.0 % 9.83 % 7.49 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

6.0 % à 6.5 % 12.75 % 12.23 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

6.5 % à 7.0 % 9.63 % 4.27 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

7.0 % à 7.5 % 6.33 % 12.73 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

7.5 % à 8.0 % 6.32 % 3.98 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

8.0 % à 8.5 % 7.67 % 11.63 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

8.5 % à 9.0 % 2.54 % 4.97 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

9.0 % à 9.5 % 4.36 % 1.73 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

9.5 % à 10.0 % 2.06 % 1.88 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

Plus de 10% 3.13 % 7.86 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide


Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020
 
Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund A Semi-annual Distribution USD - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
50
AAA 3.56 % 0.00 %   vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

AA 0.57 % 0.00 %   vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

A 3.09 % 0.00 %   vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

BBB 15.98 % 0.00 %   vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

BB 32.55 % 0.00 %   vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

B 24.17 % 0.00 %   vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

B- 16.92 % 0.00 %   vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

Non noté 3.16 % 0.00 %   vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
 

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.