Composition de Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund US Dollar NonRDR Retail Dis Class W - IE00BJK0MQ28

Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund US Dollar NonRDR Retail Dis Class W - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 98.01 % 86.24 %   Liquidités 1.99 % 3.08 %   Obligations 0.00 % 0.49 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.02 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.00 %   Autres 0.00 % 10.17 %   Allocation de la catégorie Actions Sect. Immobilier Indirect International au 31/01/2020

Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund US Dollar NonRDR Retail Dis Class W - Premières lignes Nombre de titres 53 - Part actions 52 - Part obligataire 0 - Autres 1 Titre Part   Equinix Inc 7,79 %   Prologis Inc 4,58 %   Brixmor Property Group Inc 4,08 %   AvalonBay Communities Inc 3,58 %   Simon Property Group Inc 3,33 %   Welltower Inc 3,32 %   Mitsubishi Estate Co Ltd 3,28 %   Extra Space Storage Inc 3,23 %   Vonovia SE 2,99 %   Healthpeak Properties Inc 2,94 %

Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund US Dollar NonRDR Retail Dis Class W - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 29,85 % Moyennes 47,20 % Petites 16,22 % Micro 6,73 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 25,44 Cours / Actif net 1,40

Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund US Dollar NonRDR Retail Dis Class W - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 66.35 % 53.65 %   Japon 8.58 % 11.19 %   Eurozone 7.70 % 10.79 %   Autralasie 6.45 % 3.91 %   Asie - Pays dével. 5.37 % 7.68 %   Royaume Uni 4.51 % 5.37 %   Asie - Emergents 0.58 % 0.53 %   Canada 0.46 % 2.75 %   Amérique latine 0.00 % 0.16 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 3.75 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.02 %   Afrique 0.00 % 0.14 %   Moyen Orient 0.00 % 0.08 %   Allocation de la catégorie Actions Sect. Immobilier Indirect International au 31/01/2020

Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund US Dollar NonRDR Retail Dis Class W - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Immobilier 98.41 % 98.40 %   Biens de conso cycliques 1.01 % 0.40 %   Technologie 0.57 % 0.36 %   Matériaux de base 0.00 % 0.12 %   Services de communication 0.00 % 0.11 %   Biens de conso défensifs 0.00 % 0.03 %   Industrie 0.00 % 0.33 %   Services financiers 0.00 % 0.23 %   Services publics 0.00 % 0.03 %   Allocation de la catégorie Actions Sect. Immobilier Indirect International au 31/01/2020

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