Composition de EdR SICAV - Financial Bonds J GBP H - FR0013350824

EdR SICAV - Financial Bonds J GBP H - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 81.70 % 89.11 %   Liquidités 8.55 % -14.40 %   Obligations convertibles 7.64 % 5.00 %   Actions préférentielles 2.09 % 0.78 %   Autres 0.01 % 18.88 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

EdR SICAV - Financial Bonds J GBP H - Premières lignes Nombre de titres 252 - Part actions 0 - Part obligataire 230 - Autres 22 Titre Part   EdR Credit Very Short Term R 5,97 %   Athora Holding Ltd. 5.875% 1,04 %   Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25% 1,02 %   Credit Agricole S.A. 6.5% 1,00 %   IKB Deutsche Industriebank AG 6.53% 0,98 %   BNP Paribas SA 6.875% 0,95 %   Deutsche Bank AG 10% 0,91 %   Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125% 0,91 %   National Bank of Greece SA 8% 0,89 %   ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 10.625% 0,89 %

EdR SICAV - Financial Bonds J GBP H - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

EdR SICAV - Financial Bonds J GBP H - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 3.60 % 9.35 %   3 à 5 ans 3.39 % 24.10 %   5 à 7 ans 6.41 % 10.16 %   7 à 10 ans 17.51 % 10.71 %   10 à 15 ans 7.10 % 7.80 %   15 à 20 ans 4.40 % 4.88 %   20 à 30 ans 3.63 % 13.94 %   30 ans et plus 53.97 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

EdR SICAV - Financial Bonds J GBP H - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.02 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.01 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 0.21 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 0.78 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 0.38 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 1.35 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 1.44 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 1.69 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 4.09 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 11.54 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 10.16 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 6.70 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 9.13 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 9.39 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 10.98 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 8.49 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 6.70 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 5.38 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 1.74 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 4.58 % 0.11 %   Plus de 10% 5.25 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

EdR SICAV - Financial Bonds J GBP H - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 AAA 1.51 % 0.00 %   AA 0.05 % 0.00 %   A 3.25 % 0.00 %   BBB 41.78 % 0.00 %   BB 43.34 % 0.00 %   B 9.14 % 0.00 %   B- 2.22 % 0.00 %   Non noté -1.29 % 0.00 %

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