Composition de Barings Global High Yield Bond Fund B USD Accumulating Shares - IE00B7FP6X30

Barings Global High Yield Bond Fund B USD Accumulating Shares - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 91.32 % 103.53 %   Liquidités 6.33 % -4.51 %   Obligations convertibles 2.24 % 0.56 %   Actions 0.12 % 0.10 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.24 %   Autres 0.00 % 0.07 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement au 30/11/2023

Barings Global High Yield Bond Fund B USD Accumulating Shares - Premières lignes Nombre de titres 518 - Part actions 2 - Part obligataire 386 - Autres 130 Titre Part   Barings USD Liquidity F USD Dis 2,67 %   BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc 2,40 %   Regal Rexnord Corporation 0.064% 1,28 %   Alpha Generation LLC 0.0675% 1,08 %   Level 3 Financing, Inc. 0.11% 0,98 %   1375209 B C Ltd. 0.09% 0,92 %   Time Warner Cable Enterprises LLC 0.08375% 0,89 %   Harvest Midstream I LP 0.075% 0,88 %   Aretec Escrow Issuer 2 Inc. 0.1% 0,87 %   1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 0.06125% 0,84 %

Barings Global High Yield Bond Fund B USD Accumulating Shares - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 100,00 % Moyennes 0,00 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 7,40 Cours / Actif net 1,79

Barings Global High Yield Bond Fund B USD Accumulating Shares - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Canada 100.00 % 0.00 %

Barings Global High Yield Bond Fund B USD Accumulating Shares - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Energie 100.00 % 0.00 %

Barings Global High Yield Bond Fund B USD Accumulating Shares - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 17.37 % 18.75 %   3 à 5 ans 34.03 % 36.08 %   5 à 7 ans 23.82 % 33.94 %   7 à 10 ans 17.14 % 6.61 %   10 à 15 ans 1.85 % 1.40 %   15 à 20 ans 0.07 % 0.51 %   20 à 30 ans 1.29 % 1.17 %   30 ans et plus 4.42 % 1.53 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement au 30/11/2023

Barings Global High Yield Bond Fund B USD Accumulating Shares - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.53 % 2.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 4.09 %   1.0 % à 1.5 % 0.78 % 1.87 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 1.81 %   2.0 % à 2.5 % 0.21 % 1.61 %   2.5 % à 3.0 % 1.16 % 1.59 %   3.0 % à 3.5 % 0.96 % 2.22 %   3.5 % à 4.0 % 2.17 % 2.92 %   4.0 % à 4.5 % 5.14 % 4.06 %   4.5 % à 5.0 % 2.45 % 5.19 %   5.0 % à 5.5 % 6.66 % 13.78 %   5.5 % à 6.0 % 7.57 % 2.68 %   6.0 % à 6.5 % 10.81 % 9.98 %   6.5 % à 7.0 % 12.64 % 3.99 %   7.0 % à 7.5 % 8.22 % 6.70 %   7.5 % à 8.0 % 7.84 % 3.18 %   8.0 % à 8.5 % 6.99 % 5.35 %   8.5 % à 9.0 % 5.49 % 11.41 %   9.0 % à 9.5 % 9.47 % 4.56 %   9.5 % à 10.0 % 0.97 % 1.82 %   Plus de 10% 9.95 % 9.08 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement au 30/11/2023

Barings Global High Yield Bond Fund B USD Accumulating Shares - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 BBB 12.91 % 0.00 %   BB 39.36 % 0.00 %   B 37.34 % 0.00 %   B- 7.23 % 0.00 %   Non noté 3.15 % 0.00 %

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