Composition de T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund Q - LU2047632323

T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund Q - Allocation d'actifs nette Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 108.96 % 81.97 %   Actions 2.48 % 0.83 %   Obligations convertibles 2.38 % 3.73 %   Actions préférentielles 1.45 % 0.16 %   Autres 0.00 % -26.56 %   Liquidités -15.27 % 39.86 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles internationales au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund Q - Premières lignes Nombre de titres 137 - Part actions 2 - Part obligataire 117 - Autres 18 Titre Part   Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 5,84 %   Federal National Mortgage Association 6% 3,75 %   Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% 3,74 %   Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5% 3,71 %   V.F. Corp 4.25% 2,87 %   Comision Federal de Electricidad 5.7% 2,85 %   PUERTO RICO COMWLTH 0.00001% 2,54 %   Neptune BidCo US Inc. 9.29% 2,48 %   El Salvador (Republic of) 9.25% 2,48 %   Navient Corporation 11.5% 2,44 %

T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund Q - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 33,26 % Grandes 0,00 % Moyennes 66,74 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 10,02 Cours / Actif net 1,66

T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund Q - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 93.00 % 22.31 %   Etats-Unis 7.00 % 14.38 %   Amérique latine 0.00 % 4.14 %   Royaume Uni 0.00 % 34.20 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 11.73 %   Japon 0.00 % 2.65 %   Autralasie 0.00 % 1.53 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 7.23 %   Asie - Emergents 0.00 % 1.84 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles internationales au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund Q - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Santé 31.59 % 14.66 %   Immobilier 26.18 % 5.30 %   Biens de conso défensifs 8.96 % 19.03 %   Industrie 7.36 % 11.46 %   Services financiers 7.34 % 27.02 %   Technologie 7.33 % 2.87 %   Services de communication 7.30 % 2.18 %   Energie 1.97 % 2.62 %   Matériaux de base 1.95 % 2.51 %   Biens de conso cycliques 0.02 % 4.59 %   Services publics 0.00 % 7.75 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles internationales au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund Q - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 7.24 % 15.19 %   3 à 5 ans 43.40 % 19.04 %   5 à 7 ans 12.67 % 18.33 %   7 à 10 ans 15.64 % 19.20 %   10 à 15 ans 2.62 % 9.15 %   15 à 20 ans 1.66 % 5.13 %   20 à 30 ans 15.46 % 9.93 %   30 ans et plus 1.30 % 4.03 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles internationales au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund Q - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 7.82 % 8.11 %   0.5 % à 1.0 % 39.20 % 4.17 %   1.0 % à 1.5 % 3.84 % 4.00 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 4.12 %   2.0 % à 2.5 % 0.50 % 8.80 %   2.5 % à 3.0 % 0.03 % 2.93 %   3.0 % à 3.5 % 0.37 % 9.12 %   3.5 % à 4.0 % 1.73 % 5.66 %   4.0 % à 4.5 % 1.37 % 5.74 %   4.5 % à 5.0 % 3.49 % 5.65 %   5.0 % à 5.5 % 3.38 % 8.57 %   5.5 % à 6.0 % 3.05 % 4.43 %   6.0 % à 6.5 % 6.25 % 4.03 %   6.5 % à 7.0 % 4.01 % 7.85 %   7.0 % à 7.5 % 2.67 % 3.17 %   7.5 % à 8.0 % 2.68 % 4.34 %   8.0 % à 8.5 % 2.21 % 2.10 %   8.5 % à 9.0 % 3.66 % 2.93 %   9.0 % à 9.5 % 4.61 % 1.47 %   9.5 % à 10.0 % 2.61 % 0.48 %   Plus de 10% 6.53 % 2.34 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles internationales au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund Q - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 1.37 % 0.00 %   A 1.09 % 0.00 %   BBB 9.53 % 0.00 %   BB 40.22 % 0.00 %   B 26.56 % 0.00 %   B- 11.89 % 0.00 %   Non noté 9.34 % 0.00 %

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