Composition de IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt Short Duration SRI USD Z Hedged Acc - LU2061940495

Aperçu Perf. & notat.
Composition

IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt Short Duration SRI USD Z Hedged Acc - Allocation d'actifs nette
Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie
-50
0
50
100
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200
Obligations 93.33 % 93.94 %   vide
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Liquidités 5.36 % 4.43 %   vide
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Obligations convertibles 1.30 % 1.52 %   vide
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Autres 0.01 % -0.01 %   vide
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Actions 0.00 % 0.07 %   vide
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Actions préférentielles 0.00 % 0.06 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020
 
IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt Short Duration SRI USD Z Hedged Acc - Premières lignes
Nombre de titres 148



- Part actions 0



- Part obligataire 105



- Autres 43


Titre Part



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  SG Monétaire Plus I C 3,44 %



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  Banca Transilvania SA 7.25% 2,39 %



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  International Airport Finance SA 12% 2,37 %



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  Aydem Yenilenebilir Enerji A S 7.75% 2,32 %



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  Grupo Kuo S.A.B. de C.V. 5.75% 2,13 %



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  TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 2,06 %



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  Raiffeisen Bank Hungary 5.15% 2,03 %



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  Empresa Generadora de Electricidad Haina SA 5.625% 2,01 %



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  Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875% 2,01 %



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  OTP Banka DD 4.75% 1,95 %


Composition du fonds IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt Short Duration SRI USD Z Hedged Acc
 
 
 
 
IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt Short Duration SRI USD Z Hedged Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie
0
10
20
30
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1 à 3 ans 30.18 % 10.85 %  
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3 à 5 ans 40.47 % 26.24 %  
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5 à 7 ans 18.96 % 13.92 %  
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7 à 10 ans 7.83 % 30.04 %  
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10 à 15 ans 2.56 % 5.52 %  
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15 à 20 ans 0.00 % 3.40 %  
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20 à 30 ans 0.00 % 7.63 %  
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30 ans et plus 0.00 % 2.39 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020
 
IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt Short Duration SRI USD Z Hedged Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie
0
4
8
12
16
20
0% 0.02 % 0.94 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.09 % 0.00 %   vide
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1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.19 %  
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1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.02 %  
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2.0 % à 2.5 % 0.09 % 0.72 %  
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2.5 % à 3.0 % 2.78 % 0.57 %  
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3.0 % à 3.5 % 3.32 % 1.95 %  
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3.5 % à 4.0 % 3.07 % 5.66 %  
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4.0 % à 4.5 % 2.39 % 9.90 %  
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4.5 % à 5.0 % 7.07 % 12.65 %  
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5.0 % à 5.5 % 7.53 % 10.87 %  
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5.5 % à 6.0 % 11.02 % 10.38 %  
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6.0 % à 6.5 % 11.54 % 9.60 %  
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6.5 % à 7.0 % 3.54 % 7.07 %  
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7.0 % à 7.5 % 6.31 % 9.12 %  
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7.5 % à 8.0 % 10.08 % 7.51 %  
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8.0 % à 8.5 % 7.51 % 2.69 %  
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8.5 % à 9.0 % 9.16 % 4.12 %  
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9.0 % à 9.5 % 1.68 % 1.42 %  
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9.5 % à 10.0 % 5.05 % 1.93 %  
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Plus de 10% 7.73 % 2.68 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020
 
 

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