Composition de DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus LBD - LU2330518965

DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus LBD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 73.48 % 49.36 %   Obligations 25.34 % 40.07 %   Liquidités 0.92 % 5.85 %   Obligations convertibles 0.23 % 1.64 %   Autres 0.03 % 3.03 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.05 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée au 31/01/2020

DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus LBD - Premières lignes Nombre de titres 16 - Part actions 0 - Part obligataire 0 - Autres 16 Titre Part   HSBC EURO STOXX 50 ETF 17,29 %   Vanguard S&P 500 UCITS ETF 12,99 %   iShares EM Dividend ETF USD Dist 10,40 %   iShares MSCI EurpQualDiv ESG ETF EUR Dis 8,76 %   iShares UK Dividend ETF GBP Dist 7,88 %   Vanguard EUR Corp Bd UCITS ETF 7,44 %   iShares ? High Yield CorpBd ETF EUR Dist 7,32 %   Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Inc 7,26 %   Fidelity US Quality Income ETF Inc 6,52 %   Invesco Euro Government Bond 1-3 Yr ETF 5,17 %

DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus LBD - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 43,22 % Grandes 35,25 % Moyennes 18,14 % Petites 3,26 % Micro 0,13 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 13,41 Cours / Actif net 1,71

DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus LBD - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 29.07 % 18.61 %   Eurozone 29.00 % 59.67 %   Royaume Uni 13.30 % 8.61 %   Japon 10.23 % 1.59 %   Asie - Emergents 6.54 % 0.83 %   Eur. hors zone Euro 4.17 % 8.89 %   Amérique latine 3.55 % 0.09 %   Asie - Pays dével. 1.90 % 1.10 %   Europe - Emergents 0.91 % 0.15 %   Afrique 0.62 % 0.03 %   Moyen Orient 0.35 % 0.03 %   Autralasie 0.27 % 0.18 %   Canada 0.10 % 0.23 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée au 31/01/2020

DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus LBD - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 Services financiers 18.95 % 17.48 %   Technologie 15.77 % 11.36 %   Industrie 12.09 % 13.40 %   Biens de conso cycliques 10.26 % 11.40 %   Santé 6.80 % 12.34 %   Biens de conso défensifs 6.78 % 8.95 %   Immobilier 6.34 % 4.86 %   Matériaux de base 6.33 % 6.67 %   Energie 6.09 % 3.45 %   Services de communication 5.82 % 6.32 %   Services publics 4.79 % 3.76 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée au 31/01/2020

DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus LBD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 43.05 % 22.47 %   3 à 5 ans 24.78 % 18.98 %   5 à 7 ans 14.03 % 20.88 %   7 à 10 ans 8.12 % 21.01 %   10 à 15 ans 3.06 % 4.73 %   15 à 20 ans 1.72 % 3.69 %   20 à 30 ans 3.97 % 5.38 %   30 ans et plus 1.28 % 2.84 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée au 31/01/2020

DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus LBD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 5.96 % 5.21 %   0.5 % à 1.0 % 6.83 % 14.58 %   1.0 % à 1.5 % 8.22 % 14.21 %   1.5 % à 2.0 % 7.51 % 12.53 %   2.0 % à 2.5 % 6.82 % 9.19 %   2.5 % à 3.0 % 7.63 % 9.71 %   3.0 % à 3.5 % 5.54 % 11.78 %   3.5 % à 4.0 % 7.70 % 7.90 %   4.0 % à 4.5 % 9.00 % 3.42 %   4.5 % à 5.0 % 7.87 % 2.27 %   5.0 % à 5.5 % 6.11 % 2.02 %   5.5 % à 6.0 % 4.03 % 2.17 %   6.0 % à 6.5 % 3.49 % 1.46 %   6.5 % à 7.0 % 2.68 % 1.05 %   7.0 % à 7.5 % 2.50 % 0.41 %   7.5 % à 8.0 % 2.32 % 0.24 %   8.0 % à 8.5 % 2.03 % 0.88 %   8.5 % à 9.0 % 1.04 % 0.19 %   9.0 % à 9.5 % 0.92 % 0.13 %   9.5 % à 10.0 % 0.72 % 0.38 %   Plus de 10% 1.09 % 0.27 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée au 31/01/2020

DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus LBD - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 0.14 % 0.00 %   AA 6.22 % 0.00 %   A 23.61 % 0.00 %   BBB 27.14 % 0.00 %   BB 28.60 % 0.00 %   B 11.94 % 0.00 %   B- 2.35 % 0.00 %

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