Composition de Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Z2 EUR Acc - LU1078680896

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Z2 EUR Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 89.72 % 90.06 %   Liquidités 8.58 % 8.61 %   Obligations convertibles 0.96 % 1.27 %   Actions 0.73 % 0.02 %   Autres 0.00 % 0.03 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Z2 EUR Acc - Premières lignes Nombre de titres 300 - Part actions 3 - Part obligataire 280 - Autres 17 Titre Part   Fut. Us 2yr Not Cbt Mar25 11,42 %   Petroleos de Venezuela SA 8.5% 4,74 %   Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C 4,35 %   Fut. Cbt 5y T-Note Mar25 2,80 %   JSC National Company KazMunayGas 6.375% 0,85 %   Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. 9.743% 0,83 %   Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% 0,76 %   Ihs Holding Limited 6.25% 0,76 %   Akbank T.A.S. 9.3686% 0,72 %   Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96% 0,72 %

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Z2 EUR Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 0,00 % Petites 4,78 % Micro 95,22 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 7,60 Cours / Actif net 1,73

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Z2 EUR Acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Royaume Uni 76.23 % 0.00 %   Amérique latine 18.99 % 0.00 %   Asie - Emergents 4.78 % 0.00 %   Etats-Unis 0.00 % 100.00 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Z2 EUR Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Energie 76.23 % 0.00 %   Services de communication 18.99 % 0.00 %   Immobilier 4.78 % 0.00 %

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Z2 EUR Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 12.48 % 27.45 %   3 à 5 ans 17.98 % 35.61 %   5 à 7 ans 17.25 % 13.15 %   7 à 10 ans 17.51 % 12.93 %   10 à 15 ans 6.81 % 3.81 %   15 à 20 ans 2.95 % 0.92 %   20 à 30 ans 24.57 % 5.33 %   30 ans et plus 0.45 % 0.81 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Z2 EUR Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.86 % 0.19 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.14 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.33 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 1.04 %   2.0 % à 2.5 % 0.65 % 2.37 %   2.5 % à 3.0 % 2.24 % 2.03 %   3.0 % à 3.5 % 3.09 % 4.93 %   3.5 % à 4.0 % 6.28 % 8.93 %   4.0 % à 4.5 % 6.16 % 9.29 %   4.5 % à 5.0 % 8.48 % 13.15 %   5.0 % à 5.5 % 6.46 % 12.99 %   5.5 % à 6.0 % 8.42 % 6.35 %   6.0 % à 6.5 % 10.33 % 8.06 %   6.5 % à 7.0 % 8.41 % 4.62 %   7.0 % à 7.5 % 7.33 % 5.65 %   7.5 % à 8.0 % 3.26 % 3.43 %   8.0 % à 8.5 % 7.00 % 2.95 %   8.5 % à 9.0 % 5.38 % 3.60 %   9.0 % à 9.5 % 6.42 % 2.45 %   9.5 % à 10.0 % 4.57 % 1.95 %   Plus de 10% 4.69 % 5.54 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.