Composition de IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt EUR Z Acc - LU1846391578

Aperçu Perf. & notat.
Composition

IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt EUR Z Acc - Allocation d'actifs nette
Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie
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Obligations 93.16 % 90.06 %  
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Liquidités 5.31 % 8.61 %  
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Actions 1.17 % 0.02 %  
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Autres 0.25 % 0.03 %  
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Obligations convertibles 0.12 % 1.27 %  
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Actions préférentielles 0.00 % 0.01 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020
 
IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt EUR Z Acc - Premières lignes
Nombre de titres 175



- Part actions 2



- Part obligataire 124



- Autres 49


Titre Part



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  International Airport Finance SA 12% 3,25 %



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  Ecopetrol S.A. 8.375% 2,60 %



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  Bothe Windfarm Development Pvt Ltd./DJ Energy Pvt Ltd./Uttar Urja Projects 2,55 %



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  Yinson Boronia Production BV 8.947% 2,46 %



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  Peru LNG S.R.L. 5.375% 2,02 %



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  Transportadora de Gas del Sur S.A. 8.5% 1,99 %



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  Sael Ltd./Sunfree Paschim Renewable Energy Pvt Ltd./Sael Solar Solutions Pv 1,99 %



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  Ivory Coast (Republic Of) 6.875% 1,93 %



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  TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 1,90 %



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  Empresa Generadora de Electricidad Haina SA 5.625% 1,88 %


Composition du fonds IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt EUR Z Acc
 
IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt EUR Z Acc - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 0,00 %



Grandes 0,00 %



Moyennes 0,00 %



Petites 100,00 %



Micro 0,00 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 3,21



Cours / Actif net 7,02
 
IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt EUR Z Acc - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie
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Eurozone 99.93 % 0.00 %   vide
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Amérique latine 0.07 % 0.00 %   vide
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Etats-Unis 0.00 % 100.00 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020
 
IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt EUR Z Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie
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Biens de conso défensifs 93.09 % 0.00 %   vide
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Energie 6.85 % 0.00 %   vide
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Industrie 0.06 % 0.00 %   vide
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IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt EUR Z Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie
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1 à 3 ans 16.10 % 27.45 %  
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3 à 5 ans 25.76 % 35.61 %  
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5 à 7 ans 23.48 % 13.15 %  
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7 à 10 ans 12.41 % 12.93 %  
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10 à 15 ans 7.95 % 3.81 %  
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15 à 20 ans 6.71 % 0.92 %  
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20 à 30 ans 3.99 % 5.33 %  
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30 ans et plus 3.61 % 0.81 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020
 
IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt EUR Z Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie
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0% 0.27 % 0.19 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.04 % 0.14 %  
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1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.33 %  
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1.5 % à 2.0 % 0.00 % 1.04 %  
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2.0 % à 2.5 % 0.04 % 2.37 %  
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2.5 % à 3.0 % 1.30 % 2.03 %  
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3.0 % à 3.5 % 1.63 % 4.93 %  
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3.5 % à 4.0 % 0.07 % 8.93 %  
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4.0 % à 4.5 % 0.73 % 9.29 %  
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4.5 % à 5.0 % 1.28 % 13.15 %  
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5.0 % à 5.5 % 5.85 % 12.99 %  
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5.5 % à 6.0 % 10.75 % 6.35 %  
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6.0 % à 6.5 % 7.12 % 8.06 %  
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6.5 % à 7.0 % 3.21 % 4.62 %  
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7.0 % à 7.5 % 7.60 % 5.65 %  
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7.5 % à 8.0 % 9.89 % 3.43 %  
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8.0 % à 8.5 % 10.75 % 2.95 %  
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8.5 % à 9.0 % 12.44 % 3.60 %  
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9.0 % à 9.5 % 5.27 % 2.45 %  
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9.5 % à 10.0 % 8.02 % 1.95 %  
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Plus de 10% 13.75 % 5.54 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020
 
 

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