Composition de Aegon High Yield Global Bond Fund J Acc CHF (Hedged) - IE000CMWRQ95

Aegon High Yield Global Bond Fund J Acc CHF (Hedged) - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 94.33 % 73.64 %   Liquidités 4.43 % 2.68 %   Actions 0.72 % 1.94 %   Obligations convertibles 0.52 % 0.39 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.14 %   Autres 0.00 % 21.21 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement Couvertes en CHF au 31/12/2018

Aegon High Yield Global Bond Fund J Acc CHF (Hedged) - Premières lignes Nombre de titres 192 - Part actions 1 - Part obligataire 132 - Autres 59 Titre Part   MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 7% 2,61 %   Bellis Acquisition Co PLC 8.13% 2,20 %   Alpha Services & Holdings SA 11.88% 1,56 %   Golden Goose SpA 7.43% 1,49 %   Level 3 Financing, Inc. 10.5% 1,44 %   Edge Finco PLC 8.13% 1,43 %   Vivion Investments S.a.r.l 6.5% 1,28 %   Metro Bank Holdings Plc 12% 1,27 %   Iceland Bondco PLC 10.88% 1,26 %   Adler Financing S.a r.l. 8.25% 1,26 %

Aegon High Yield Global Bond Fund J Acc CHF (Hedged) - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 0,00 % Petites 100,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 1,33

Aegon High Yield Global Bond Fund J Acc CHF (Hedged) - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Royaume Uni 100.00 % 0.00 %   Etats-Unis 0.00 % 14.39 %   Canada 0.00 % 0.77 %   Eurozone 0.00 % 84.15 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.04 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.65 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement Couvertes en CHF au 31/12/2018

Aegon High Yield Global Bond Fund J Acc CHF (Hedged) - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Services financiers 100.00 % 0.00 %

Aegon High Yield Global Bond Fund J Acc CHF (Hedged) - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 14.47 % 23.06 %   3 à 5 ans 50.70 % 24.27 %   5 à 7 ans 26.06 % 30.26 %   7 à 10 ans 5.01 % 16.41 %   10 à 15 ans 1.63 % 1.49 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.85 %   20 à 30 ans 1.36 % 2.65 %   30 ans et plus 0.76 % 1.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement Couvertes en CHF au 31/12/2018

Aegon High Yield Global Bond Fund J Acc CHF (Hedged) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 2.40 % 0.41 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.09 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 2.11 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 15.23 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 2.61 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 1.13 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 2.74 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 4.95 %   4.0 % à 4.5 % 0.57 % 4.60 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 5.81 %   5.0 % à 5.5 % 0.59 % 6.94 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 10.34 %   6.0 % à 6.5 % 7.78 % 11.14 %   6.5 % à 7.0 % 5.49 % 5.95 %   7.0 % à 7.5 % 10.75 % 7.09 %   7.5 % à 8.0 % 8.34 % 5.53 %   8.0 % à 8.5 % 8.88 % 4.73 %   8.5 % à 9.0 % 14.14 % 2.91 %   9.0 % à 9.5 % 10.53 % 1.67 %   9.5 % à 10.0 % 5.71 % 1.23 %   Plus de 10% 24.82 % 2.79 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement Couvertes en CHF au 31/12/2018

Aegon High Yield Global Bond Fund J Acc CHF (Hedged) - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 2.18 % 0.00 %   A 0.88 % 0.00 %   BBB 11.84 % 0.00 %   BB 35.66 % 0.00 %   B 43.81 % 0.00 %   B- 4.36 % 0.00 %   Non noté 1.28 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.