Catalogue OPCVM et ETF

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Caractérisques
Eligibilité produits

Performances

Perf. Annualisée

Perf. Cumulée

Perf. Annualisée
Perf. Cumulée
 
 
 
%
 
%

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Risques

Volatilité

Perte max

Volatilité
Perte max
   
 
%
 
%

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Frais

Frais de gestion annuels

Frais courants annuels

 
 
Frais de gestion annuels
%
Frais courants annuels
%

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Style box Actions

Grande
Moyenne
Petite
Capitalisation
Valeur Mixte Croissance
Réinitialiser

Style box Obligations

Elevée
Moyenne
Faible
Qual.crédit
Valeur Mixte Croissance
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Indicateur de risque : SRI

1 2 3 4 5 6 7
Notation SFDR


Label
Notation Morningstar
3 ans
10 ans
5 ans
Moyenne
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Synthèse
Court terme
Long terme
Calendaire
Rendement/Risque
Libellé Catégorie  Morningstar Eligibilité  produits Moyenne  Morningstar Perf.  1er jan. Perf.  3 ans Perf.  5 ans Risque  SRI Val.  liquid.
GQG Global UCITS ICAV - GQG Partners US Equity Fun... - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
19.05
69.14
-
6
15.35 USD
(22/04/2024)
GQG Global UCITS ICAV - GQG Partners US Equity Fun... - 0 -
19.01
- -
6
14.14 USD
(22/04/2024)
GQG Global UCITS ICAV - GQG Partners US Equity Fun... - 0 -
18.95
- -
6
12.49 EUR
(22/04/2024)
GQG Global UCITS ICAV - GQG Partners US Equity Fun... - 0 -
18.93
- -
6
12.50 EUR
(22/04/2024)
GQG Global UCITS ICAV - GQG Partners US Equity Fun... - 0 -
18.92
- -
6
12.51 EUR
(22/04/2024)
GQG Global UCITS ICAV - GQG Partners US Equity Fun... - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
18.92
68.98
-
6
17.98 EUR
(22/04/2024)
GQG Global UCITS ICAV - GQG Partners US Equity Fun... - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
18.86
68.16
-
6
17.82 GBP
(22/04/2024)
GQG Global UCITS ICAV - GQG Partners US Equity Fun... - 0 -
18.84
- -
6
16.55 GBP
(22/04/2024)
GQG Global UCITS ICAV - GQG Partners US Equity Fun... - 0 -
18.83
- -
6
12.55 USD
(22/04/2024)
GQG Global UCITS ICAV - GQG Partners US Equity Fun... - 0 -
18.81
- -
6
12.38 GBP
(22/04/2024)
Cap In - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
16.37
33.42
50.08
6
5932.74 EUR
(19/04/2024)
ODDO BHF Algo Trend US CIw EUR - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
15.36
42.19
-
6
1558.45 EUR
(19/04/2024)
QBP US Equity - 0 -
14.96
- -
6
1254.28 EUR
(19/04/2024)
ODDO BHF Algo Trend US CR EUR - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
14.89
39.57
89.10
6
199.47 EUR
(19/04/2024)
ODDO BHF Algo Trend US CI EUR - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
14.83
41.92
94.71
6
2061.23 EUR
(19/04/2024)
ODDO BHF Algo Trend US CN EUR - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
14.83
41.20
92.96
6
204.23 EUR
(19/04/2024)
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
14.43
50.68
87.90
6
51.18 USD
(19/04/2024)
Davis Value Fund A Acc - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
13.40
22.30
62.09
6
82.71 USD
(22/04/2024)
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund C (acc... - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
13.22
50.95
120.52
6
253.25 EUR
(22/04/2024)
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund X (acc... - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
13.14
53.98
128.42
6
61.01 USD
(22/04/2024)
Amundi PEA S&P US Industrials ESG UCITS ETF ? Acc - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
13.01
39.02
71.37
6
35.92 EUR
(22/04/2024)
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund I10 EUR - 0 -
12.98
- -
6
134.34 EUR
(22/04/2024)
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund Q2 EUR ... - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
12.94
43.75
93.53
6
20.34 EUR
(22/04/2024)
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund C (dis... - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
12.92
50.97
121.44
6
358.51 GBP
(22/04/2024)
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (acc... - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
12.91
47.18
111.30
6
295.02 EUR
(22/04/2024)
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund Q1 EUR - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
12.91
43.90
-
6
19.24 EUR
(22/04/2024)
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund I (acc... - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
12.89
50.95
120.93
6
573.63 USD
(22/04/2024)
Morgan Stanley Investment Funds - US Core Equity F... - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
12.88
39.54
114.79
6
66.41 USD
(22/04/2024)
JPM US Select Equity Plus A (dist) - EUR - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
12.88
46.70
110.27
6
209.44 EUR
(22/04/2024)
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund C (dis... - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
12.87
50.71
120.45
6
441.57 USD
(22/04/2024)
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund C (acc... - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
12.87
50.81
120.60
6
49.74 USD
(22/04/2024)
Morgan Stanley Investment Funds - US Core Equity F... - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
12.83
39.22
114.12
6
66.12 USD
(22/04/2024)
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital North Amer... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
12.79
35.18
79.40
6
43.03 USD
(22/04/2024)
Polar Capital North American I Euro Inc - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
12.78
34.99
78.72
- 39.89 EUR
(22/04/2024)
Polar Capital North American S EUR Inc - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
12.78
35.18
79.25
- 40.42 EUR
(22/04/2024)
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund I EUR - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
12.78
43.21
-
6
17.83 EUR
(22/04/2024)
Polar Capital North American I GBP Inc - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
12.76
34.97
79.32
- 34.43 GBP
(22/04/2024)
Polar Capital North American S GBP Inc - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
12.76
35.19
79.85
- 34.89 GBP
(22/04/2024)
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital North Amer... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
12.75
34.97
78.86
6
42.46 USD
(22/04/2024)
The Optima STAR Fund - Long-Only - Class H - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
12.62
11.50
58.62
6
212.26 USD
(22/04/2024)
Morgan Stanley Investment Funds - US Core Equity F... - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
12.59
36.34
106.74
6
62.59 USD
(22/04/2024)
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (dis... - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
12.57
46.70
111.12
6
37.12 GBP
(22/04/2024)
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (dis... - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
12.56
46.84
110.95
6
44.18 USD
(22/04/2024)
Schroder International Selection Fund US Large Cap... - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
12.56
48.62
-
6
360.07 EUR
(22/04/2024)
SSGA Luxembourg SICAV - State Street US Opportunit... - 0 -
12.55
- -
6
11.51 USD
(22/04/2024)
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund A EUR - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
12.55
39.88
84.86
6
24.66 EUR
(22/04/2024)
Polar Capital North American R Euro Inc - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
12.55
32.61
73.42
- 37.13 EUR
(22/04/2024)
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (acc... - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
12.55
46.95
111.37
6
45.28 USD
(22/04/2024)
Schroder International Selection Fund US Large Cap... - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
12.55
48.67
-
6
359.93 EUR
(22/04/2024)
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital North Amer... - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
12.54
32.56
73.53
6
39.52 USD
(22/04/2024)
Schroder International Selection Fund US Large Cap... - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
12.54
49.18
113.17
6
444.27 USD
(22/04/2024)
Polar Capital North American R GBP Inc - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
12.53
32.56
73.96
- 32.05 GBP
(22/04/2024)
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund Q GBP - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
12.53
43.31
93.28
6
42.44 GBP
(22/04/2024)
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund I USD - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
12.51
43.53
93.34
6
66.16 USD
(22/04/2024)
Schroder International Selection Fund US Large Cap... - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
12.45
48.07
-
6
402.33 USD
(22/04/2024)
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund Q USD - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
12.45
43.20
92.77
6
24.23 USD
(22/04/2024)
Schroder International Selection Fund US Large Cap... - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
12.43
47.82
-
6
401.22 USD
(22/04/2024)
Schroder International Selection Fund US Large Cap... - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
12.39
48.57
-
5
222.99 GBP
(22/04/2024)
Schroder International Selection Fund US Large Cap... - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
12.39
48.57
-
5
233.75 GBP
(22/04/2024)
Schroder International Selection Fund US Large Cap... - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
12.37
48.33
-
5
222.41 GBP
(22/04/2024)
Schroder International Selection Fund US Large Cap... - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
12.37
48.32
-
5
233.14 GBP
(22/04/2024)
Schroder International Selection Fund US Large Cap... - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
12.35
46.32
104.81
6
337.94 EUR
(22/04/2024)
Schroder International Selection Fund US Large Cap... - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
12.35
46.75
-
6
365.58 USD
(22/04/2024)
AB - Select US Equity Portfolio W USD Acc - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
12.34
45.47
98.49
6
41.32 USD
(22/04/2024)
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc... - 1 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
12.30
43.64
103.40
6
38.84 USD
(22/04/2024)
Schroder International Selection Fund US Large Cap... - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
12.26
45.71
104.95
6
310.41 USD
(22/04/2024)
Schroder International Selection Fund US Large Cap... - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
12.26
45.71
104.97
6
361.44 USD
(22/04/2024)
AB - Select US Equity Portfolio W EUR Acc - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
12.21
45.28
97.91
6
38.79 EUR
(22/04/2024)
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund A USD - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
12.18
39.56
84.55
6
57.67 USD
(22/04/2024)
AB - Select US Equity Portfolio I USD Acc - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
12.15
43.51
95.07
6
68.17 USD
(22/04/2024)
Schroder International Selection Fund US Large Cap... - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
12.09
43.04
97.24
6
276.30 EUR
(22/04/2024)
AB - Select US Equity Portfolio I EUR Acc - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
12.01
43.29
94.41
6
63.98 EUR
(22/04/2024)
Schroder International Selection Fund US Large Cap... - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
12.00
42.47
97.40
6
261.18 USD
(22/04/2024)
Schroder International Selection Fund US Large Cap... - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
12.00
42.47
97.46
6
294.76 USD
(22/04/2024)
Schroder International Selection Fund US Large Cap... - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
11.94
42.94
98.13
5
205.89 GBP
(22/04/2024)
AB - Select US Equity Portfolio A Acc - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
11.89
40.12
87.47
6
61.72 USD
(22/04/2024)
Schroder International Selection Fund US Large Cap... - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
11.88
40.49
91.40
6
232.83 EUR
(22/04/2024)
Schroder International Selection Fund US Large Cap... - 1 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
11.83
39.86
89.96
6
236.73 EUR
(22/04/2024)
Visionfund - US Eq Large Cap Core N USD - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
11.79
35.35
-
6
152.79 USD
(22/04/2024)
Schroder International Selection Fund US Large Cap... - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
11.79
39.93
91.56
6
247.80 USD
(22/04/2024)
AB - Select US Equity Portfolio A EUR Acc - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
11.75
39.89
86.87
6
57.93 EUR
(22/04/2024)
Schroder International Selection Fund US Large Cap... - 1 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
11.73
39.30
90.13
6
252.46 USD
(22/04/2024)
FCH JPMorgan US Equity Focus P EUR Acc - 0 -
11.73
- -
6
122.61 EUR
(22/04/2024)
Visionfund - US Equity Large Cap Core I USD - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
11.72
34.53
-
6
151.38 USD
(22/04/2024)
Visionfund - US Equity Large Cap Core J USD - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
11.72
34.52
-
6
150.91 USD
(22/04/2024)
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity ... - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
11.67
28.17
-
6
1554.37 USD
(22/04/2024)
Schroder International Selection Fund US Large Cap... - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
11.61
42.60
96.51
5
3190.99 NOK
(22/04/2024)
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity ... - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
11.59
28.50
-
6
1634.07 EUR
(22/04/2024)
JPMorgan Funds - America Equity Fund C (acc) - EUR - 1 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
11.56
46.90
113.41
6
279.61 EUR
(22/04/2024)
CM-AM Convictions USA IC - 0 -
11.52
- -
6
121088.02 EUR
(19/04/2024)
Visionfund - US Equity Large Cap Core A USD - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
11.46
31.58
-
6
147.22 USD
(22/04/2024)
Visionfund - US Eq Large Cap Core B USD - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
11.46
31.60
-
6
127.19 USD
(22/04/2024)
JPMorgan Funds - America Equity Fund X (acc) - USD - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
11.46
49.70
120.77
6
72.81 USD
(22/04/2024)
Visionfund - US Eq Large Cap Core A EUR - 0 -
11.46
- -
6
120.45 EUR
(22/04/2024)
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US X USD Acc - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
11.38
41.85
96.66
6
2517.82 USD
(22/04/2024)
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity ... - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
11.35
24.78
-
6
15.38 USD
(22/04/2024)
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity ... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
11.35
24.78
72.32
6
30.12 USD
(22/04/2024)
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity ... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
11.35
24.81
72.42
6
31.22 USD
(22/04/2024)
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity ... - 1 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
11.25
24.63
72.20
6
396.36 EUR
(22/04/2024)
JPMorgan Funds - America Equity Fund A (acc) - EUR - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
11.24
42.91
103.65
6
339.46 EUR
(22/04/2024)
JPMorgan Funds - America Equity Fund I (acc) - USD - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
11.23
46.84
113.74
6
465.55 USD
(22/04/2024)
JPMorgan Funds - America Equity Fund C (acc) - USD - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
11.22
46.65
113.30
6
68.39 USD
(22/04/2024)
JPMorgan Funds - America Equity Fund C (dist) - US... - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
11.21
46.61
113.23
6
433.35 USD
(22/04/2024)
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity ... - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
11.15
24.73
72.40
6
37.86 SGD
(22/04/2024)
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity ... - 1 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
11.13
24.37
-
6
156.21 EUR
(22/04/2024)
CT (Lux) - US Disciplined Core Equities IE EUR Acc - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
11.13
42.62
78.52
6
22.15 EUR
(22/04/2024)
CT (Lux) - US Disciplined Core Equities IU USD Acc - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
11.12
42.64
78.85
6
21.20 USD
(22/04/2024)
CT (Lux) - US Disciplined Core Equities ZU USD Acc - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
11.10
42.30
78.15
6
21.06 USD
(22/04/2024)
CT (Lux) - US Disciplined Core Equities AU USD Acc - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
11.01
41.39
76.02
6
20.73 USD
(22/04/2024)
CT (Lux) - US Disciplined Core Equities AE EUR Acc - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
11.01
41.24
75.73
6
21.68 EUR
(22/04/2024)
JPMorgan Funds - America Equity Fund D (acc) - EUR - 1 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.99
39.52
95.79
6
38.59 EUR
(22/04/2024)
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity ... - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.98
21.94
66.05
6
341.50 EUR
(22/04/2024)
BO Fund IV - Bordier US Select Equity Fund I-USD - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.96
39.21
72.33
6
2200.51 USD
(22/04/2024)
PineBridge Global Funds - US Large Cap Research En... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.94
43.81
84.88
6
483.25 USD
(22/04/2024)
JPMorgan Funds - America Equity Fund A (acc) - USD - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
10.91
42.85
104.20
6
51.72 USD
(22/04/2024)
JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) - US... - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
10.90
42.89
104.25
6
387.11 USD
(22/04/2024)
Liontrust GF US Equity Fund Class P USD Accumulati... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.88
34.94
100.66
6
2.74 USD
(10/04/2024)
CM-AM Convictions USA RC - 0 -
10.83
- -
6
118.86 EUR
(19/04/2024)
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) - 1 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.82
39.65
94.89
6
20.99 EUR
(22/04/2024)
PineBridge Global Funds - US Large Cap Research En... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.77
41.62
80.19
6
44.07 USD
(22/04/2024)
Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio I Acc USD C... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.71
39.40
86.52
6
27.45 USD
(22/04/2024)
Lazard Actions Américaines PC EUR - 1 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.71
38.72
82.78
6
458.42 EUR
(22/04/2024)
BNP Paribas Funds Sustainable US Multi-Factor Equi... - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
10.69
46.25
81.21
6
221.31 USD
(22/04/2024)
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US Fund Super Inst... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.69
37.71
88.82
6
2417.83 USD
(22/04/2024)
BO Fund IV - Bordier US Select Equity Fund USD - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.68
35.95
65.65
6
213.50 USD
(22/04/2024)
Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio I Acc HKD C... - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
10.67
39.49
-
6
187.04 HKD
(22/04/2024)
JPMorgan Funds - America Equity Fund D (acc) - USD - 1 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
10.65
39.60
96.43
6
43.25 USD
(22/04/2024)
THEAM Quant - Equity US Guru X USD Capitalisation - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.64
34.21
59.81
5
220.43 USD
(19/04/2024)
CBP Select Chilton US Equities - Classe B - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.63
31.95
79.83
5
240.06 USD
(23/04/2024)
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US Institutional U... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.62
37.48
87.67
6
2387.36 USD
(22/04/2024)
Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio Base Acc US... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.57
37.04
81.37
6
41.17 USD
(22/04/2024)
BNP Paribas Funds Sustainable US Multi-Factor Equi... - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
10.55
44.52
77.73
6
253.42 USD
(22/04/2024)
BNP Paribas Funds Sustainable US Multi-Factor Equi... - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
10.55
44.52
77.53
6
185.52 EUR
(22/04/2024)
Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio Other Curre... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.55
36.87
81.01
6
17.51 SGD
(22/04/2024)
Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio Base Inc US... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.54
37.03
81.29
6
40.67 USD
(22/04/2024)
Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio U Inc USD - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.54
37.00
81.07
6
46.06 USD
(22/04/2024)
AB SICAVI - Security of the Future Portfolio W - U... - 0 -
10.52
- -
4
16.05 USD
(22/04/2024)
AB SICAVI - Security of the Future Portfolio WNN -... - 0 -
10.52
- -
4
16.05 USD
(22/04/2024)
CBP Select Chilton US Equities - Classe A - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.52
30.40
76.65
5
234.23 USD
(23/04/2024)
GAM Star Fund plc - GAM Star US All Cap Equity Cla... - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.50
1.67
34.79
6
32.05 USD
(19/04/2024)
GAM Star Fund plc - GAM Star US All Cap Equity Cla... - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.50
1.67
34.79
6
32.05 USD
(19/04/2024)
GAM Star Fund plc - GAM Star US All Cap Equity Cla... - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.50
1.65
34.75
6
46.76 EUR
(19/04/2024)
GAM Star Fund plc - GAM Star US All Cap Equity Cla... - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.50
1.67
34.79
6
23.28 GBP
(19/04/2024)
BNP Paribas Funds Sustainable US Multi-Factor Equi... - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
10.49
43.61
-
6
165.29 EUR
(22/04/2024)
BNP Paribas Funds Sustainable US Multi-Factor Equi... - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
10.49
43.60
75.89
6
151.95 USD
(22/04/2024)
Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio Other Curre... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.48
37.11
-
6
171.25 HKD
(22/04/2024)
THEAM Quant - Equity US Guru I USD Distribution - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.48
32.51
56.35
5
164.91 USD
(19/04/2024)
THEAM Quant - Equity US Guru I EUR Capitalisation - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.48
32.50
56.35
5
287.06 EUR
(19/04/2024)
THEAM Quant - Equity US Guru I USD Capitalisation - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.48
32.50
56.36
5
355.80 USD
(19/04/2024)
BNP Paribas Funds Sustainable US Multi-Factor Equi... - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
10.47
43.59
75.83
6
174.22 USD
(22/04/2024)
SSGA Luxembourg SICAV - State Street North America... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.47
41.87
89.72
6
25.56 USD
(22/04/2024)
Goldman Sachs US Enhanced Core Concentrated Equity... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.47
41.52
84.06
6
25117.20 EUR
(22/04/2024)
Goldman Sachs US Enhanced Core Concentrated Equity... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.47
41.53
84.25
6
291.77 USD
(22/04/2024)
THEAM Quant - Equity US Guru Privilege USD Distrib... - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.43
31.93
55.22
5
145.35 USD
(19/04/2024)
THEAM Quant - Equity US Guru Privilege USD Capital... - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.42
31.91
55.23
5
157.18 USD
(19/04/2024)
Gutzwiller ONE - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.40
31.59
64.16
6
575.00 USD
(22/04/2024)
SSGA Luxembourg SICAV - State Street North America... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.39
40.92
87.54
6
25.00 USD
(22/04/2024)
Goldman Sachs US Enhanced Core Concentrated Equity... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.38
40.43
81.88
6
448.07 USD
(22/04/2024)
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US Private USD Acc - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.36
34.61
80.79
6
2247.75 USD
(22/04/2024)
Lazard Actions Américaines RC EUR - 1 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.36
34.95
74.26
6
1152.58 EUR
(22/04/2024)
AB SICAVI - Security of the Future Portfolio W - E... - 0 -
10.34
- -
4
16.54 EUR
(22/04/2024)
GAM Star Fund plc - GAM Star US All Cap Equity Cla... - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.33
0.16
31.46
6
23.60 USD
(19/04/2024)
GAM Star Fund plc - GAM Star US All Cap Equity Cla... - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.33
0.16
31.46
6
23.60 USD
(19/04/2024)
GAM Star Fund plc - GAM Star US All Cap Equity Cla... - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.33
0.16
31.46
6
35.07 GBP
(19/04/2024)
AB SICAVI - Security of the Future Portfolio WD - ... - 0 -
10.33
- -
4
16.53 GBP
(22/04/2024)
GAM Star Fund plc - GAM Star US All Cap Equity Cla... - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.32
0.13
31.43
6
55.35 EUR
(19/04/2024)
FTGF ClearBridge US Appreciation Fund Premier Clas... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.30
37.17
80.19
6
533.45 USD
(22/04/2024)
FTGF ClearBridge US Appreciation Fund Premier Clas... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.30
37.17
80.20
6
461.22 USD
(22/04/2024)
Russell Investment Company II plc - Russell Invest... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.29
42.21
91.07
6
60.99 GBP
(22/04/2024)
AB SICAVI - Security of the Future Portfolio WNN -... - 0 -
10.28
- -
4
16.52 EUR
(22/04/2024)
Palatine Amérique I Euro - 0 -
10.27
- -
5
125191.71 EUR
(19/04/2024)
Novepargne Amérique A - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.26
34.75
80.63
6
697.05 EUR
(19/04/2024)
BNP Paribas Funds Sustainable US Multi-Factor Equi... - 1 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.25
40.82
70.21
6
209.46 USD
(22/04/2024)
BNP Paribas Funds Sustainable US Multi-Factor Equi... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.25
40.83
70.20
6
158.16 USD
(22/04/2024)
GAM Star Fund plc - GAM Star US All Cap Equity Cla... - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.25
-0.59
29.86
6
37.71 USD
(19/04/2024)
BNP Paribas Funds Sustainable US Multi-Factor Equi... - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
10.25
40.83
-
6
149.00 EUR
(22/04/2024)
BNP Paribas Funds Sustainable US Multi-Factor Equi... - 1 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.25
40.82
70.19
6
456.48 EUR
(22/04/2024)
BlackRock Global Funds - US Sustainable Equity Fun... - 0 -
10.24
- -
6
11.73 EUR
(22/04/2024)
Russell Investment Company II plc - Russell Invest... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.22
41.37
89.22
6
53.13 USD
(22/04/2024)
Goldman Sachs US Enhanced Core Concentrated Equity... - 1 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.19
37.76
76.00
6
1038.25 EUR
(22/04/2024)
THEAM Quant - Equity US Guru C USD Distribution - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.19
29.18
49.85
5
151.87 USD
(19/04/2024)
THEAM Quant - Equity US Guru C USD Capitalisation - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.19
29.17
49.89
5
224.77 USD
(19/04/2024)
THEAM Quant - Equity US Guru C EUR Capitalisation - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.18
29.17
49.86
5
206.75 EUR
(19/04/2024)
Améri-Gan OSC - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
10.16
43.92
98.38
6
57813.87 EUR
(19/04/2024)
Goldman Sachs US Enhanced Core Concentrated Equity... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.16
37.71
76.04
6
200.54 USD
(22/04/2024)
Goldman Sachs US Enhanced Core Concentrated Equity... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.16
37.71
76.04
6
243.70 USD
(22/04/2024)
FTGF ClearBridge US Appreciation Fund Premier Clas... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.15
37.09
80.08
6
542.96 EUR
(22/04/2024)
Capital Group Investment Company of America (LUX) ... - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
10.14
48.00
91.07
6
24.74 USD
(22/04/2024)
Russell Investment Company II plc - Russell Invest... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.13
40.45
86.86
6
24.76 USD
(22/04/2024)
Wellington US Research Equity Fund USD S Ac - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.12
30.83
84.01
6
176.51 USD
(22/04/2024)
Wellington US Research Equity Fund EUR S Ac - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.12
30.83
83.82
6
22.47 EUR
(22/04/2024)
GAM Star Fund plc - GAM Star US All Cap Equity Cla... - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.10
-1.93
26.99
6
33.10 USD
(19/04/2024)
CT (Lux) - US Contrarian Core Equities Class ZU (U... - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
10.09
40.25
98.84
6
26.82 USD
(22/04/2024)
Wellington US Research Equity Fund USD N Ac - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.05
30.09
82.28
6
26.83 USD
(22/04/2024)
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Assoc... - 0 -
10.05
- -
6
129.49 USD
(22/04/2024)
Wellington US Research Equity Fund EUR N Ac - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.05
30.09
82.08
6
21.13 EUR
(22/04/2024)
Capital Group Investment Company of America (LUX) ... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.05
46.64
88.12
6
24.02 USD
(22/04/2024)
FTGF ClearBridge US Appreciation Fund Class X Euro... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.04
35.56
77.11
6
373.91 EUR
(22/04/2024)
Capital Group Investment Company of America (LUX) ... - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
10.04
47.07
89.13
6
24.22 USD
(22/04/2024)
Russell Investment Company II plc - Russell Invest... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.04
39.26
84.57
6
68.93 GBP
(22/04/2024)
Ofi Invest Actions Amérique I - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.04
34.88
81.77
6
680.66 EUR
(19/04/2024)
CT (Lux) - US Contrarian Core Equities Class IU (U... - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
10.04
40.32
99.15
6
96.74 USD
(22/04/2024)
Russell Investment Company II plc - Russell Invest... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.01
38.53
82.46
6
3756.56 EUR
(22/04/2024)
Palatine Amérique R Euro - 1 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.00
23.61
47.77
5
175.93 EUR
(19/04/2024)
Capital Group Investment Company of America (LUX) ... - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
10.00
47.83
-
6
22.02 EUR
(22/04/2024)
Goldman Sachs US Enhanced Core Concentrated Equity... - 1 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.99
35.66
71.68
6
216.61 USD
(22/04/2024)
BNP Paribas Funds Sustainable US Multi-Factor Equi... - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
9.99
37.69
-
6
150.86 USD
(22/04/2024)
BNP Paribas Funds Sustainable US Multi-Factor Equi... - 0 -
9.99
- -
6
141.70 EUR
(22/04/2024)
Capital Group Investment Company of America (LUX) ... - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
9.99
45.66
86.01
6
20.75 USD
(22/04/2024)
FTGF ClearBridge US Appreciation Fund Class A US$ ... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.98
33.26
71.68
6
351.47 USD
(22/04/2024)
FTGF ClearBridge US Appreciation Fund Class A US$ ... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.98
33.25
71.67
6
351.72 USD
(22/04/2024)
Vulcan Value Equity USD III Acc - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.97
10.88
-
7
133.20 USD
(22/04/2024)
Vulcan Value Equity USD III Inc - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.96
10.39
-
7
117.70 USD
(22/04/2024)
Capital Group Investment Company of America (LUX) ... - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
9.96
45.68
-
6
23.63 USD
(22/04/2024)
Capital Group Investment Company of America (LUX) ... - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
9.96
45.39
-
6
22.05 USD
(22/04/2024)
Capital Group Investment Company of America (LUX) ... - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
9.94
45.70
86.09
6
22.04 USD
(22/04/2024)
BlackRock Global Funds - US Sustainable Equity Fun... - 0 -
9.94
- -
6
12.48 USD
(22/04/2024)
Vulcan Value Equity USD II Inc - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.93
9.82
56.76
6
219.66 USD
(22/04/2024)
Vulcan Value Equity USD II Acc - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.93
10.55
57.82
6
249.56 USD
(22/04/2024)
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Assoc... - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
9.93
49.31
113.53
6
279.75 USD
(22/04/2024)
Natixis International Funds (Lux) I Harris Associa... - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
9.93
49.31
-
6
198.43 EUR
(22/04/2024)
Capital Group Investment Company of America (LUX) ... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.92
45.12
85.06
6
22.03 USD
(22/04/2024)
Capital Group Investment Company of America (LUX) ... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.92
45.11
85.05
6
20.61 USD
(22/04/2024)
Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio I Acc USD - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.91
37.86
86.02
6
25.95 USD
(22/04/2024)
Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio R Inc Snap ... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.91
37.65
86.11
6
49.16 GBP
(22/04/2024)
Wellington US Research Equity Fund USD G Ac - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.90
28.30
78.11
6
151.64 USD
(22/04/2024)
Capital Group Investment Company of America (LUX) ... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.90
45.10
84.95
6
23.51 USD
(22/04/2024)
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Style... - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
9.89
38.63
87.12
6
3990.28 USD
(22/04/2024)
Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio I Inc USD S... - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
9.88
37.83
86.02
6
50.75 USD
(22/04/2024)
Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio E Acc EUR - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.88
33.68
76.41
6
35.60 EUR
(22/04/2024)
Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio R Inc USD S... - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
9.86
37.54
85.37
6
37.74 USD
(22/04/2024)
Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio R Acc USD S... - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
9.85
37.53
85.38
6
39.94 USD
(22/04/2024)
FTGF ClearBridge US Appreciation Fund Class A Euro... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.83
33.06
71.63
6
483.66 EUR
(22/04/2024)
Améri-Gan ID - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.83
39.60
88.54
6
4782.03 EUR
(19/04/2024)
Vulcan Value Equity EUR III Inc - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.82
10.44
-
6
121.88 EUR
(22/04/2024)
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Style... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.82
37.80
85.25
6
2715.44 USD
(22/04/2024)
Vulcan Value Equity EUR III Acc - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.82
10.72
-
6
147.27 EUR
(22/04/2024)
Lombard Odier Selection - US Equity USD IA - 0 -
9.82
- -
6
112.39 USD
(19/04/2024)
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Style... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.81
37.63
84.88
6
235.47 USD
(22/04/2024)
Wellington US Research Equity Fund USD D Ac - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.80
27.19
75.54
6
65.81 USD
(22/04/2024)
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Assoc... - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
9.80
47.50
109.29
6
197.79 USD
(22/04/2024)
Lombard Odier Selection - US Equity USD NA - 0 -
9.80
- -
6
111.45 USD
(19/04/2024)
Lombard Odier Selection - US Equity USDND - 0 -
9.80
- -
6
111.35 USD
(19/04/2024)
Wellington US Research Equity Fund EUR D Ac - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.80
27.37
75.59
6
21.74 EUR
(22/04/2024)
Vulcan Value Equity II Acc - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.79
10.39
57.36
6
247.69 EUR
(22/04/2024)
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Style... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.79
38.34
86.51
6
2614.96 EUR
(22/04/2024)
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Assoc... - 0 -
9.79
- -
6
139.79 USD
(22/04/2024)
Lombard Odier Selection - US Equity USD MA - 0 -
9.78
- -
6
111.40 USD
(19/04/2024)
Lombard Odier Selection - US Equity USD MD - 0 -
9.78
- -
6
111.31 USD
(19/04/2024)
Vulcan Value Equity GBP III Inc - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.78
9.82
-
7
129.75 GBP
(22/04/2024)
Vulcan Value Equity GBP III Acc - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.78
10.64
-
7
140.01 GBP
(22/04/2024)
BIL Invest Equities US P Inc - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.77
31.66
76.57
6
245.70 USD
(18/04/2024)
BIL Invest Equities US P Acc - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.77
31.68
79.10
6
261.53 USD
(18/04/2024)
Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio P Inc USD S... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.77
36.37
82.74
6
38.81 USD
(22/04/2024)
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Assoc... - 0 -
9.77
- -
6
136.03 GBP
(22/04/2024)
CT (Lux) - US Contrarian Core Equities Class AU (U... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.76
36.99
91.29
6
65.69 USD
(22/04/2024)
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Assoc... - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
9.76
47.09
108.25
6
634.38 USD
(22/04/2024)
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Assoc... - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
9.76
47.09
-
6
199.59 SGD
(22/04/2024)
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Assoc... - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
9.76
47.09
108.04
6
596.36 EUR
(22/04/2024)
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Assoc... - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
9.76
47.09
108.23
6
229.59 USD
(22/04/2024)
Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio P Acc USD S... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.75
36.34
82.77
6
36.18 USD
(22/04/2024)
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Assoc... - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
9.75
46.89
107.59
6
238.58 EUR
(22/04/2024)
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Assoc... - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
9.75
46.89
107.75
6
251.33 USD
(22/04/2024)
Vulcan Value Equity GBP II Inc - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.74
9.39
56.30
6
275.73 GBP
(22/04/2024)
Vulcan Value Equity GBP II Acc - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.74
10.31
57.63
6
313.25 GBP
(22/04/2024)
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Style... - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
9.72
38.74
87.66
6
3854.42 EUR
(22/04/2024)
StocksPLUS? Fund Institutional USD Income - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
9.72
36.18
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6
43.08 USD
(22/04/2024)
Lombard Odier Selection - US Equity USD PA - 0 -
9.72
- -
6
111.24 USD
(19/04/2024)
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Style... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.71
37.55
84.86
6
2596.50 EUR
(22/04/2024)
StocksPLUS? Fund Institutional USD Accumulation - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
9.71
36.17
88.54
6
62.50 USD
(22/04/2024)
PIMCO GIS StocksPLUSTM Fund H Institutional USD Ac... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.69
35.56
-
6
15.58 USD
(22/04/2024)
Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio Base Inc US... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.68
35.48
80.79
6
71.83 USD
(22/04/2024)
Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio Base Acc US... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.68
35.48
80.78
6
41.60 USD
(22/04/2024)
Vulcan Value Equity USD Acc - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.67
8.08
51.99
6
222.78 USD
(22/04/2024)
Russell Investment Company plc - Russell Investmen... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.66
32.34
83.37
6
55.32 GBP
(22/04/2024)
THEAM Quant - Equity US DEFI I USD Capitalisation - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.65
39.45
72.82
5
212.76 USD
(19/04/2024)
Capital Group Investment Company of America (LUX) ... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.65
41.45
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6
21.83 USD
(22/04/2024)
Russell Investment Company plc - Russell Investmen... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.65
31.98
82.67
6
76.11 GBP
(22/04/2024)
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Style... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.64
37.63
85.03
6
2548.73 EUR
(22/04/2024)
Capital Group Investment Company of America (LUX) ... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.62
41.50
77.30
6
21.95 USD
(22/04/2024)
Améri-Gan MC - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
9.61
40.62
91.25
6
4361.79 EUR
(19/04/2024)
Améri-Gan IC - 1 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.61
39.30
88.15
6
419.53 EUR
(19/04/2024)
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund C (acc) - ... - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
9.61
33.79
92.17
6
277.82 EUR
(22/04/2024)
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Style... - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
9.61
36.45
-
6
43.38 EUR
(22/04/2024)
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Style... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.60
35.16
79.47
6
24.02 USD
(22/04/2024)
Capital Group Investment Company of America (LUX) ... - 0 -
9.58
- -
6
21.03 USD
(22/04/2024)
StocksPLUS? Fund Investor USD Accumulation - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.58
34.72
85.26
6
57.35 USD
(22/04/2024)
Russell Investment Company plc - Russell Investmen... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.58
31.40
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6
50.40 USD
(22/04/2024)
Améri-Gan NC - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.55
36.27
81.13
6
384.72 EUR
(19/04/2024)
PIMCO GIS StocksPLUS? AR Fund Institutional USD Ac... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.52
36.70
93.33
6
18.87 USD
(22/04/2024)
Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio A Inc USD - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.52
33.45
76.32
6
40.79 USD
(22/04/2024)
iShares US Index Fund (IE) Flexible Acc EUR - 0 -
9.51
- -
6
12.56 EUR
(22/04/2024)
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Style... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.50
35.05
79.70
6
250.91 EUR
(22/04/2024)
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Assoc... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.50
43.65
100.28
6
319.50 SGD
(22/04/2024)
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Assoc... - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
9.49
43.77
-
6
205.30 GBP
(22/04/2024)
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Assoc... - 1 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.49
43.63
99.95
6
500.77 EUR
(22/04/2024)
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Assoc... - 1 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.49
43.63
100.15
6
532.84 USD
(22/04/2024)
iShares US Index Fund (IE) D Acc EUR - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
9.49
41.77
94.73
6
24.03 EUR
(22/04/2024)
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Assoc... - 1 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.49
43.63
100.17
6
371.71 USD
(22/04/2024)
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Style... - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.48
34.54
78.48
6
376.39 EUR
(22/04/2024)
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
9.44
42.91
97.04
6
47.99 EUR
(22/04/2024)
Amundi S&P 500 II UCITS ETF Acc - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
9.44
42.91
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6
331.27 EUR
(22/04/2024)
Russell Investment Company plc - Russell Investmen... - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.43
29.67
76.71
6
414.87 EUR
(22/04/2024)
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) - 0 -
9.42
- -
6
47.51 USD
(22/04/2024)
HSBC S&P 500 UCITS ETF - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
9.41
42.07
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6
50.61 USD
(22/04/2024)
Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 UCITS ETF ... - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
9.41
42.70
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91.19 EUR
(22/04/2024)
Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 UCITS ETF ... - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
9.41
42.69
97.14
6
97.62 USD
(22/04/2024)
StocksPLUS? Fund E USD Accumulation - 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
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32.54
80.28
6
53.42 USD
(22/04/2024)
BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage US Eq... - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
9.40
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95.58
6
195.40 USD
(22/04/2024)
SPDR® S&P 500 UCITS ETF - 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
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467.45 EUR
(22/04/2024)
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist - 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
9.39
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95.45
6
46.59 EUR
(22/04/2024)
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) - 1 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
9.39
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6
492.36 EUR
(22/04/2024)
Russell Investment Company plc - Russell Investmen... - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
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28.71
75.22
6
46.60 GBP
(22/04/2024)
Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist - 0 3Notation Sicavonline étoile pleine