Composition de R-co Opal Modéré C EUR - FR0007028907

R-co Opal Modéré C EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 56.92 % 65.57 %   Actions 31.12 % 15.36 %   Autres 6.04 % 13.19 %   Liquidités 3.96 % 4.59 %   Obligations convertibles 1.74 % 1.28 %   Actions préférentielles 0.23 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

R-co Opal Modéré C EUR - Premières lignes Nombre de titres 37 - Part actions 0 - Part obligataire 1 - Autres 36 Titre Part   AXA IM Euro Liquidity SRI 19,45 %   Lazard Capital Fi SRI SC EUR 6,11 %   R-co Conviction Credit Euro IC EUR 5,12 %   iShares ? Govt Bond 7-10yr ETF EUR Acc 4,99 %   BlueBay Investment Grade Bd I EUR 4,09 %   Invesco EURO STOXX Optimised Banks ETF 3,49 %   AXA Court Terme AC 3,42 %   Allianz Euro High Yield RC 3,38 %   AXAIMFIIS Europe Short Dur HY B Cap EUR 3,35 %   Amundi Fds Optimal Yield I2 EUR C 3,34 %

R-co Opal Modéré C EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 39,33 % Grandes 30,33 % Moyennes 23,96 % Petites 4,69 % Micro 1,68 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 12,99 Cours / Actif net 1,45

R-co Opal Modéré C EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Eurozone 36.54 % 24.07 %   Etats-Unis 28.51 % 48.27 %   Asie - Emergents 19.18 % 3.59 %   Japon 6.09 % 5.49 %   Royaume Uni 4.96 % 7.16 %   Eur. hors zone Euro 2.53 % 5.89 %   Canada 1.08 % 1.12 %   Asie - Pays dével. 0.99 % 2.51 %   Autralasie 0.08 % 0.58 %   Amérique latine 0.03 % 0.56 %   Afrique 0.00 % 0.27 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.35 %   Moyen Orient 0.00 % 0.14 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

R-co Opal Modéré C EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Services financiers 25.45 % 17.00 %   Industrie 12.10 % 10.98 %   Biens de conso cycliques 11.76 % 9.80 %   Technologie 11.61 % 14.63 %   Energie 7.95 % 4.12 %   Santé 6.75 % 14.61 %   Services de communication 6.72 % 8.48 %   Immobilier 6.07 % 3.63 %   Biens de conso défensifs 5.72 % 9.71 %   Services publics 2.98 % 2.63 %   Matériaux de base 2.89 % 4.41 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

R-co Opal Modéré C EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 20.11 % 21.51 %   3 à 5 ans 23.38 % 19.31 %   5 à 7 ans 12.68 % 18.34 %   7 à 10 ans 31.71 % 19.55 %   10 à 15 ans 4.59 % 5.84 %   15 à 20 ans 2.34 % 2.24 %   20 à 30 ans 3.38 % 8.68 %   30 ans et plus 1.80 % 4.52 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

R-co Opal Modéré C EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 2.51 % 9.87 %   0.5 % à 1.0 % 1.68 % 17.31 %   1.0 % à 1.5 % 2.92 % 11.55 %   1.5 % à 2.0 % 1.74 % 11.83 %   2.0 % à 2.5 % 3.65 % 10.23 %   2.5 % à 3.0 % 8.34 % 7.88 %   3.0 % à 3.5 % 11.21 % 7.74 %   3.5 % à 4.0 % 9.92 % 4.51 %   4.0 % à 4.5 % 11.74 % 4.70 %   4.5 % à 5.0 % 7.64 % 2.37 %   5.0 % à 5.5 % 5.93 % 2.63 %   5.5 % à 6.0 % 3.91 % 1.72 %   6.0 % à 6.5 % 5.36 % 2.32 %   6.5 % à 7.0 % 4.13 % 1.37 %   7.0 % à 7.5 % 4.34 % 1.14 %   7.5 % à 8.0 % 3.92 % 0.64 %   8.0 % à 8.5 % 1.90 % 0.79 %   8.5 % à 9.0 % 2.45 % 0.49 %   9.0 % à 9.5 % 1.56 % 0.34 %   9.5 % à 10.0 % 2.03 % 0.11 %   Plus de 10% 3.12 % 0.47 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

R-co Opal Modéré C EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 7.46 % 0.00 %   AA 12.18 % 0.00 %   A 29.43 % 0.00 %   BBB 17.63 % 0.00 %   BB 11.41 % 0.00 %   B 4.93 % 0.00 %   B- 0.56 % 0.00 %   Non noté 16.40 % 0.00 %

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