Composition de iMGP Global Diversified Income C EUR HP - LU0095343421

iMGP Global Diversified Income C EUR HP - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Obligations 49.70 % 32.34 %   Liquidités 25.06 % 26.85 %   Actions 19.93 % 34.27 %   Autres 5.31 % 5.59 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.02 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.93 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

iMGP Global Diversified Income C EUR HP - Premières lignes Nombre de titres 40 - Part actions 10 - Part obligataire 20 - Autres 10 Titre Part   iShares Physical Gold ETC 5,31 %   International Bank for Reconstruction & Development 4.75% 4,01 %   John Deere Capital Corp. 5.15% 2,87 %   Amazon.com, Inc. 4.7% 2,85 %   JPMorgan Chase & Co. 2,81 %   Apple Inc. 4.15% 2,81 %   Intel Corporation 5.2% 2,81 %   Pepsico Inc 4.45% 2,78 %   Walmart Inc 4.1% 2,72 %   Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.454% 2,65 %

iMGP Global Diversified Income C EUR HP - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 67,03 % Grandes 31,34 % Moyennes 1,19 % Petites 0,38 % Micro 0,07 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 23,37 Cours / Actif net 5,09

iMGP Global Diversified Income C EUR HP - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 85.15 % 45.86 %   Asie - Emergents 6.50 % 5.03 %   Eur. hors zone Euro 4.01 % 7.11 %   Asie - Pays dével. 2.21 % 2.49 %   Eurozone 1.32 % 22.44 %   Japon 0.78 % 5.66 %   Moyen Orient 0.02 % 0.12 %   Royaume Uni 0.00 % 6.47 %   Canada 0.00 % 2.87 %   Amérique latine 0.00 % 0.61 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.51 %   Afrique 0.00 % 0.21 %   Autralasie 0.00 % 0.62 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

iMGP Global Diversified Income C EUR HP - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 48.53 % 14.37 %   Biens de conso cycliques 15.60 % 10.17 %   Services de communication 14.23 % 9.25 %   Services financiers 10.75 % 15.80 %   Santé 8.85 % 12.34 %   Biens de conso défensifs 0.75 % 11.41 %   Industrie 0.70 % 10.56 %   Matériaux de base 0.45 % 6.27 %   Immobilier 0.10 % 3.07 %   Services publics 0.04 % 2.64 %   Energie 0.00 % 4.13 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

iMGP Global Diversified Income C EUR HP - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 3.97 % 23.31 %   3 à 5 ans 15.67 % 24.79 %   5 à 7 ans 32.09 % 13.56 %   7 à 10 ans 48.27 % 16.87 %   10 à 15 ans 0.00 % 3.75 %   15 à 20 ans 0.00 % 2.45 %   20 à 30 ans 0.00 % 11.97 %   30 ans et plus 0.00 % 3.29 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

iMGP Global Diversified Income C EUR HP - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.00 % 24.03 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 14.41 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 7.04 %   1.5 % à 2.0 % 2.46 % 5.15 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 8.78 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 3.94 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 5.28 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 4.35 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 5.59 %   4.5 % à 5.0 % 32.29 % 3.14 %   5.0 % à 5.5 % 34.89 % 4.30 %   5.5 % à 6.0 % 30.36 % 2.66 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 3.71 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 1.24 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 1.23 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.68 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 1.06 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 1.07 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 1.23 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.13 %   Plus de 10% 0.00 % 0.98 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

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