Composition de Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund Class A USD Inc - IE0000828933

Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund Class A USD Inc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Actions 98.11 % 97.82 %   Liquidités 1.89 % 2.17 %   Obligations 0.00 % 0.09 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Autres 0.00 % -0.08 %   Allocation de la catégorie Actions Amérique Latine au 31/01/2020

Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund Class A USD Inc - Premières lignes Nombre de titres 69 - Part actions 55 - Part obligataire 0 - Autres 14 Titre Part   Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred 4,81 %   Itau Unibanco Holding SA ADR 4,57 %   Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR 4,54 %   Wal - Mart de Mexico SAB de CV 4,34 %   Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR 3,76 %   Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR 3,33 %   Vale SA ADR 3,04 %   Banco De Chile 2,95 %   Southern Copper Corp 2,87 %   Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A- 2,77 %

Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund Class A USD Inc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 51,39 % Grandes 29,88 % Moyennes 15,29 % Petites 2,47 % Micro 0,97 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 9,32 Cours / Actif net 1,42

Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund Class A USD Inc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Amérique latine 95.88 % 97.72 %   Etats-Unis 2.92 % 1.99 %   Canada 1.20 % 0.09 %   Royaume Uni 0.00 % 0.03 %   Eurozone 0.00 % 0.12 %   Moyen Orient 0.00 % 0.04 %   Autralasie 0.00 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Actions Amérique Latine au 31/01/2020

Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund Class A USD Inc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Services financiers 26.23 % 28.54 %   Matériaux de base 16.94 % 8.92 %   Biens de conso défensifs 16.82 % 12.47 %   Industrie 14.34 % 9.36 %   Energie 8.16 % 7.36 %   Services publics 8.03 % 4.33 %   Biens de conso cycliques 3.20 % 13.94 %   Immobilier 2.29 % 4.87 %   Santé 1.67 % 3.71 %   Services de communication 1.50 % 2.07 %   Technologie 0.83 % 4.44 %   Allocation de la catégorie Actions Amérique Latine au 31/01/2020

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