Composition de Ofi Invest ISR Patrimoine Monde - FR0007032743

Aperçu Perf. & notat.
Composition

Ofi Invest ISR Patrimoine Monde - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie
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20
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Obligations 57.75 % 65.57 %  
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Actions 24.28 % 15.36 %  
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Liquidités 17.09 % 4.59 %  
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Obligations convertibles 0.83 % 1.28 %  
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Autres 0.05 % 13.19 %  
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Actions préférentielles 0.00 % 0.01 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020
 
Ofi Invest ISR Patrimoine Monde - Premières lignes
Nombre de titres 3



- Part actions 0



- Part obligataire 0



- Autres 3


Titre Part



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  Ofi Invest ISR Patrimoine Monde M 100,06 %



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  Liquidites 0,04 %


Composition du fonds Ofi Invest ISR Patrimoine Monde
 
Ofi Invest ISR Patrimoine Monde - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 36,48 %



Grandes 39,98 %



Moyennes 21,05 %



Petites 2,40 %



Micro 0,08 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 16,51



Cours / Actif net 1,90
 
Ofi Invest ISR Patrimoine Monde - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie
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Etats-Unis 30.58 % 48.27 %  
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Japon 30.03 % 5.49 %  
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Eurozone 12.74 % 24.07 %  
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Eur. hors zone Euro 6.85 % 5.89 %  
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Asie - Emergents 6.64 % 3.59 %  
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Asie - Pays dével. 5.83 % 2.51 %  
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Royaume Uni 3.14 % 7.16 %  
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Amérique latine 2.15 % 0.56 %  
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Afrique 1.23 % 0.27 %  
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Moyen Orient 0.57 % 0.14 %  
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Europe - Emergents 0.23 % 0.35 %  
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Canada 0.00 % 1.12 %  
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Autralasie 0.00 % 0.58 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020
 
Ofi Invest ISR Patrimoine Monde - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie
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Technologie 21.72 % 14.63 %  
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Industrie 14.18 % 10.98 %  
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Services financiers 13.51 % 17.00 %  
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Santé 12.12 % 14.61 %  
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Biens de conso cycliques 9.11 % 9.80 %  
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Immobilier 7.73 % 3.63 %  
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Biens de conso défensifs 7.37 % 9.71 %  
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Services de communication 7.18 % 8.48 %  
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Matériaux de base 2.93 % 4.41 %  
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Services publics 2.72 % 2.63 %  
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Energie 1.45 % 4.12 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020
 
Ofi Invest ISR Patrimoine Monde - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie
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1 à 3 ans 25.52 % 21.51 %  
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3 à 5 ans 20.24 % 19.31 %  
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5 à 7 ans 19.98 % 18.34 %  
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7 à 10 ans 18.73 % 19.55 %  
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10 à 15 ans 4.99 % 5.84 %  
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15 à 20 ans 3.44 % 2.24 %  
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20 à 30 ans 3.08 % 8.68 %  
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30 ans et plus 4.02 % 4.52 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020
 
Ofi Invest ISR Patrimoine Monde - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie
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0% 7.01 % 9.87 %  
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0.5 % à 1.0 % 6.77 % 17.31 %  
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1.0 % à 1.5 % 6.09 % 11.55 %  
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1.5 % à 2.0 % 6.55 % 11.83 %  
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2.0 % à 2.5 % 5.51 % 10.23 %  
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2.5 % à 3.0 % 6.26 % 7.88 %  
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3.0 % à 3.5 % 5.27 % 7.74 %  
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3.5 % à 4.0 % 8.82 % 4.51 %  
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4.0 % à 4.5 % 13.18 % 4.70 %  
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4.5 % à 5.0 % 9.00 % 2.37 %  
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5.0 % à 5.5 % 6.60 % 2.63 %  
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5.5 % à 6.0 % 4.23 % 1.72 %  
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6.0 % à 6.5 % 4.03 % 2.32 %  
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6.5 % à 7.0 % 3.32 % 1.37 %  
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7.0 % à 7.5 % 2.27 % 1.14 %  
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7.5 % à 8.0 % 1.71 % 0.64 %  
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8.0 % à 8.5 % 0.92 % 0.79 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.50 % 0.49 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.87 % 0.34 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.35 % 0.11 %  
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Plus de 10% 0.73 % 0.47 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020
 
Ofi Invest ISR Patrimoine Monde - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie
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10
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AAA 6.11 % 0.00 %   vide
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AA 7.27 % 0.00 %   vide
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A 18.19 % 0.00 %   vide
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BBB 20.96 % 0.00 %   vide
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BB 32.37 % 0.00 %   vide
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B 9.01 % 0.00 %   vide
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B- 2.54 % 0.00 %   vide
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Non noté 3.54 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.