Composition de DNCA Invest Convertibles Class A shares EUR - LU0401809073

DNCA Invest Convertibles Class A shares EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 28/02/2026   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations convertibles 82.87 % 88.93 %   Obligations 14.56 % 3.52 %   Actions 6.91 % 1.40 %   Autres 0.02 % 1.40 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.12 %   Liquidités -4.36 % 4.64 %   Allocation de la catégorie Convertibles Europe au 31/01/2020

DNCA Invest Convertibles Class A shares EUR - Premières lignes Nombre de titres 106 - Part actions 19 - Part obligataire 12 - Autres 75 Titre Part   Vonovia SE 0.875% 4,25 %   Rag-Stiftung 2.25% 4,03 %   Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. 0% 3,71 %   Legrand SA 1.5% 3,55 %   Salzgitter AG 3.375% 3,29 %   LEG Properties BV 1% 3,29 %   Sufp 1 1/4 09/23/33 3,15 %   Barclays Bank plc 0% 3,09 %   QIAGEN NV 2% 2,95 %   Goefp 4 Perp 2,88 %

DNCA Invest Convertibles Class A shares EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Ratio Valeur Cours / Bénéfices 16,64 Cours / Actif net 2,38

DNCA Invest Convertibles Class A shares EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 28/02/2026   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 92.60 % 78.87 %   Royaume Uni 5.99 % 2.66 %   Eur. hors zone Euro 1.41 % 2.35 %   Etats-Unis 0.00 % 15.97 %   Amérique latine 0.00 % 0.00 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.08 %   Afrique 0.00 % 0.00 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.06 %   Allocation de la catégorie Convertibles Europe au 31/01/2020

DNCA Invest Convertibles Class A shares EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 28/02/2026   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 15.22 % 30.55 %   3 à 5 ans 45.20 % 33.39 %   5 à 7 ans 29.88 % 22.67 %   7 à 10 ans 9.44 % 12.80 %   10 à 15 ans 0.00 % 0.04 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.01 %   20 à 30 ans 0.25 % 0.26 %   30 ans et plus 0.01 % 0.27 %   Allocation de la catégorie Convertibles Europe au 31/01/2020

DNCA Invest Convertibles Class A shares EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 28/02/2026   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 25.44 % 37.90 %   0.5 % à 1.0 % 3.18 % 34.50 %   1.0 % à 1.5 % 20.05 % 9.10 %   1.5 % à 2.0 % 12.79 % 8.68 %   2.0 % à 2.5 % 14.17 % 0.78 %   2.5 % à 3.0 % 7.00 % 3.99 %   3.0 % à 3.5 % 6.64 % 0.89 %   3.5 % à 4.0 % 4.76 % 1.23 %   4.0 % à 4.5 % 4.90 % 1.05 %   4.5 % à 5.0 % 0.04 % 0.43 %   5.0 % à 5.5 % 0.02 % 0.17 %   5.5 % à 6.0 % 0.33 % 0.47 %   6.0 % à 6.5 % 0.02 % 0.16 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.13 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.27 %   7.5 % à 8.0 % 0.01 % 0.03 %   8.0 % à 8.5 % 0.01 % 0.03 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.05 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.05 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.02 %   Plus de 10% 0.64 % 0.07 %   Allocation de la catégorie Convertibles Europe au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2026 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.