Composition de BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Privilege Cap - LU0167239168

BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Privilege Cap - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Liquidités 99.29 % 96.00 %   Obligations 0.71 % 4.45 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.11 %   Autres 0.00 % -0.57 %   Allocation de la catégorie Monétaire USD Court Terme au 31/01/2020

BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Privilege Cap - Premières lignes Nombre de titres 187 - Part actions 0 - Part obligataire 51 - Autres 136 Titre Part   TD BANCO SANTANDER SA 30-AUG-2024 7,25 %   TD KBC BANK NV 30-AUG-2024 5,08 %   REP BAL86GSF2 12/09/2024 SOG 5.36% 3,64 %   KBC Bank N.V. 0% 3,62 %   UNITED STATES DOLLAR 3,19 %   REP BAL875J57 19/09/2024 SOG 5.37% 2,18 %   TD BRED BANQUE POPULAIRE 30-AUG-2024 2,18 %   Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% 2,17 %   REP BAL87DPG9 23/09/2024 SOG 5.36% 1,82 %   REP US9128282A70 13/09/2024 5.38% 1,45 %

BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Privilege Cap - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 0.00 % 8.19 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 3.50 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.38 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 62.99 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 15.36 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 7.22 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 1.34 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 0.58 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 0.16 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.19 %   5.5 % à 6.0 % 100.00 % 0.00 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.11 %   Allocation de la catégorie Monétaire USD Court Terme au 31/01/2020

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