Composition de DNCA Invest Credit Conviction Class B shares EUR - LU0392098371

DNCA Invest Credit Conviction Class B shares EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 28/02/2026   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Liquidités 63.30 % 39.80 %   Actions 23.36 % -1.09 %   Obligations 6.93 % 71.51 %   Obligations convertibles 6.39 % 3.30 %   Autres 0.02 % -13.52 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

DNCA Invest Credit Conviction Class B shares EUR - Premières lignes Nombre de titres 365 - Part actions 0 - Part obligataire 327 - Autres 38 Titre Part   Option - Buy Protection On Itrx Eur S44v1 5Y Series 44 V1 - 20/12/2030 - 60 23,36 %   Ostrum SRI Money Plus SI 3,63 %   Long Gilt Future June 26 3,62 %   Danske Bank A/S 5.25% 0,98 %   Rag-Stiftung 2.25% 0,91 %   Vonovia SE 0.875% 0,86 %   BPER Banca S.p.A. 5.875% 0,82 %   Gatwick Funding Ltd 5.625% 0,81 %   TotalEnergies Capital International S.A. 3.647% 0,80 %   JPMorgan Chase & Co. 2.529% 0,79 %

DNCA Invest Credit Conviction Class B shares EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 28/02/2026   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 8.85 % 16.89 %   3 à 5 ans 34.33 % 25.74 %   5 à 7 ans 38.66 % 19.34 %   7 à 10 ans 12.53 % 15.01 %   10 à 15 ans 3.56 % 4.70 %   15 à 20 ans 0.28 % 3.72 %   20 à 30 ans 0.34 % 8.57 %   30 ans et plus 1.45 % 6.03 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

DNCA Invest Credit Conviction Class B shares EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 28/02/2026   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 1.26 % 5.79 %   0.5 % à 1.0 % 1.06 % 10.57 %   1.0 % à 1.5 % 2.48 % 4.47 %   1.5 % à 2.0 % 0.61 % 5.27 %   2.0 % à 2.5 % 1.00 % 9.90 %   2.5 % à 3.0 % 1.77 % 5.55 %   3.0 % à 3.5 % 13.38 % 8.79 %   3.5 % à 4.0 % 20.47 % 10.35 %   4.0 % à 4.5 % 19.47 % 10.62 %   4.5 % à 5.0 % 8.42 % 4.45 %   5.0 % à 5.5 % 10.50 % 5.81 %   5.5 % à 6.0 % 6.07 % 1.87 %   6.0 % à 6.5 % 5.48 % 3.77 %   6.5 % à 7.0 % 2.37 % 4.25 %   7.0 % à 7.5 % 2.35 % 1.84 %   7.5 % à 8.0 % 1.47 % 1.03 %   8.0 % à 8.5 % 0.54 % 1.64 %   8.5 % à 9.0 % 0.34 % 1.10 %   9.0 % à 9.5 % 0.48 % 1.56 %   9.5 % à 10.0 % 0.02 % 0.27 %   Plus de 10% 0.47 % 1.12 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

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