Composition de DNCA Invest Value Europe Class B shares EUR - LU0284396289

DNCA Invest Value Europe Class B shares EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2026   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Actions 98.87 % 96.91 %   Autres 1.80 % 1.01 %   Obligations 0.11 % 0.10 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.01 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.03 %   Liquidités -0.78 % 1.94 %   Allocation de la catégorie Actions Europe Grandes Caps. Valeur au 31/01/2020

DNCA Invest Value Europe Class B shares EUR - Premières lignes Nombre de titres 69 - Part actions 51 - Part obligataire 0 - Autres 18 Titre Part   TotalEnergies SE 2,90 %   Deutsche Telekom AG 2,68 %   ASR Nederland NV 2,56 %   Anglo American PLC 2,53 %   Subsea 7 SA 2,53 %   SSE PLC 2,52 %   Shell PLC 2,49 %   Novartis AG Registered Shares 2,47 %   Sanofi SA 2,36 %   Societe Generale SA 2,36 %

DNCA Invest Value Europe Class B shares EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 25,69 % Grandes 37,94 % Moyennes 29,37 % Petites 7,01 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 12,55 Cours / Actif net 1,61

DNCA Invest Value Europe Class B shares EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2026   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 69.91 % 57.07 %   Royaume Uni 14.73 % 24.44 %   Eur. hors zone Euro 13.07 % 15.27 %   Etats-Unis 2.28 % 1.50 %   Canada 0.00 % 0.08 %   Amérique latine 0.00 % 0.31 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.75 %   Afrique 0.00 % 0.07 %   Moyen Orient 0.00 % 0.07 %   Japon 0.00 % 0.00 %   Autralasie 0.00 % 0.09 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.15 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.20 %   Allocation de la catégorie Actions Europe Grandes Caps. Valeur au 31/01/2020

DNCA Invest Value Europe Class B shares EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2026   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Services financiers 19.86 % 22.49 %   Industrie 19.22 % 15.33 %   Energie 11.69 % 9.68 %   Matériaux de base 11.48 % 7.61 %   Santé 10.63 % 11.57 %   Services de communication 7.91 % 6.49 %   Technologie 7.05 % 4.27 %   Biens de conso défensifs 5.46 % 7.79 %   Services publics 5.13 % 4.32 %   Biens de conso cycliques 1.59 % 9.28 %   Immobilier 0.00 % 1.19 %   Allocation de la catégorie Actions Europe Grandes Caps. Valeur au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2026 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.