Composition de Ofi Invest ESG Dynamique XL - FR0000970097

Ofi Invest ESG Dynamique XL - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/11/2025   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 49.87 % 21.38 %   Actions 48.15 % 56.30 %   Liquidités 1.96 % 28.48 %   Obligations convertibles 0.01 % 0.88 %   Autres 0.01 % -7.07 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.04 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible au 31/01/2020

Ofi Invest ESG Dynamique XL - Premières lignes Nombre de titres 278 - Part actions 71 - Part obligataire 202 - Autres 5 Titre Part   BNPP E ? Aggt Bd SRI Fssl Free ETF Cap 4,06 %   ASML Holding NV 3,16 %   SAP SE 2,04 %   BNP Prbs Esy ? HY SRI Fssl Fr ETF ? Acc 2,02 %   Ofi Invest ESG Liquidités C/D 1,85 %   Schneider Electric SE 1,70 %   Germany (Federal Republic Of) 2.5% 1,70 %   Allianz SE 1,63 %   France (Republic Of) 0.5% 1,52 %   France (Republic Of) 0.1% 1,49 %

Ofi Invest ESG Dynamique XL - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 57,36 % Grandes 29,72 % Moyennes 12,91 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 14,76 Cours / Actif net 2,15

Ofi Invest ESG Dynamique XL - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/11/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 97.75 % 73.93 %   Eur. hors zone Euro 1.34 % 6.34 %   Asie - Pays dével. 0.91 % 0.33 %   Etats-Unis 0.00 % 9.93 %   Canada 0.00 % 0.21 %   Amérique latine 0.00 % 0.28 %   Royaume Uni 0.00 % 6.66 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.18 %   Afrique 0.00 % 0.17 %   Moyen Orient 0.00 % 0.07 %   Japon 0.00 % 0.63 %   Autralasie 0.00 % 0.44 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.82 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible au 31/01/2020

Ofi Invest ESG Dynamique XL - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/11/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Industrie 21.40 % 17.60 %   Services financiers 21.25 % 16.63 %   Technologie 17.17 % 13.06 %   Biens de conso cycliques 10.94 % 9.97 %   Santé 7.11 % 9.64 %   Biens de conso défensifs 5.52 % 7.90 %   Matériaux de base 5.48 % 6.45 %   Services publics 5.22 % 4.16 %   Services de communication 2.53 % 8.07 %   Energie 2.25 % 4.29 %   Immobilier 1.14 % 2.23 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible au 31/01/2020

Ofi Invest ESG Dynamique XL - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/11/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 10.16 % 22.19 %   3 à 5 ans 13.25 % 31.31 %   5 à 7 ans 19.66 % 15.15 %   7 à 10 ans 27.62 % 14.50 %   10 à 15 ans 14.98 % 6.79 %   15 à 20 ans 7.39 % 3.14 %   20 à 30 ans 5.37 % 5.60 %   30 ans et plus 1.57 % 1.33 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible au 31/01/2020

Ofi Invest ESG Dynamique XL - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/11/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 4.94 % 11.81 %   0.5 % à 1.0 % 8.84 % 9.54 %   1.0 % à 1.5 % 7.57 % 17.50 %   1.5 % à 2.0 % 7.64 % 12.65 %   2.0 % à 2.5 % 5.29 % 10.46 %   2.5 % à 3.0 % 8.76 % 6.88 %   3.0 % à 3.5 % 9.82 % 3.85 %   3.5 % à 4.0 % 12.67 % 4.32 %   4.0 % à 4.5 % 20.41 % 4.95 %   4.5 % à 5.0 % 6.90 % 4.34 %   5.0 % à 5.5 % 4.15 % 3.03 %   5.5 % à 6.0 % 1.24 % 2.35 %   6.0 % à 6.5 % 0.98 % 3.95 %   6.5 % à 7.0 % 0.26 % 1.56 %   7.0 % à 7.5 % 0.21 % 0.55 %   7.5 % à 8.0 % 0.09 % 0.28 %   8.0 % à 8.5 % 0.08 % 0.84 %   8.5 % à 9.0 % 0.04 % 0.47 %   9.0 % à 9.5 % 0.01 % 0.06 %   9.5 % à 10.0 % 0.01 % 0.02 %   Plus de 10% 0.09 % 0.60 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2026 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.