Composition de CPR Focus Inflation I - FR0010838722

CPR Focus Inflation I - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 93.22 % 89.11 %   Liquidités 6.82 % -14.40 %   Obligations convertibles 0.01 % 5.00 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Autres -0.04 % 18.88 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

CPR Focus Inflation I - Premières lignes Nombre de titres 29 - Part actions 0 - Part obligataire 18 - Autres 11 Titre Part   Germany (Federal Republic Of) 0.1% 15,65 %   France (Republic Of) 3.15% 11,51 %   France (Republic Of) 0.1% 11,31 %   United States Treasury Notes 1.125% 9,45 %   United States Treasury Notes 1.375% 8,88 %   France (Republic Of) 0.1% 7,59 %   France (Republic Of) 0.1% 7,39 %   United States Treasury Notes 1.75% 5,18 %   CPR Cash P 4,39 %   United States Treasury Notes 0.625% 3,51 %

CPR Focus Inflation I - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 0,00 % Petites 0,00 % Micro 100,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 12,40 Cours / Actif net 3,89

CPR Focus Inflation I - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Asie - Pays dével. 100.00 % 0.43 %   Etats-Unis 0.00 % 22.50 %   Canada 0.00 % 1.08 %   Royaume Uni 0.00 % 58.18 %   Eurozone 0.00 % 11.92 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 4.80 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.00 %   Afrique 0.00 % 0.09 %   Moyen Orient 0.00 % 0.04 %   Autralasie 0.00 % 0.57 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.37 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

CPR Focus Inflation I - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Industrie 93.97 % 8.26 %   Biens de conso cycliques 1.16 % 4.10 %   Technologie 1.00 % 4.89 %   Services financiers 0.75 % 47.57 %   Matériaux de base 0.75 % 4.12 %   Santé 0.64 % 9.59 %   Services de communication 0.60 % 3.18 %   Biens de conso défensifs 0.53 % 5.63 %   Immobilier 0.30 % 1.12 %   Energie 0.25 % 5.07 %   Services publics 0.05 % 6.46 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

CPR Focus Inflation I - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 8.01 % 9.35 %   3 à 5 ans 2.06 % 24.10 %   5 à 7 ans 8.33 % 10.16 %   7 à 10 ans 68.44 % 10.71 %   10 à 15 ans 13.16 % 7.80 %   15 à 20 ans 0.00 % 4.88 %   20 à 30 ans 0.00 % 13.94 %   30 ans et plus 0.00 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

CPR Focus Inflation I - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 0.32 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 54.17 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 6.20 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 20.38 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 5.76 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 12.79 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 0.08 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 0.30 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.11 %   Plus de 10% 0.00 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

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