Composition de Groupama Euro Credit NC - FR0010702175

Groupama Euro Credit NC - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 94.92 % 89.75 %   Obligations convertibles 4.49 % 2.21 %   Liquidités 0.60 % 7.63 %   Actions 0.00 % -0.14 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Autres 0.00 % 0.56 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

Groupama Euro Credit NC - Premières lignes Nombre de titres 339 - Part actions 0 - Part obligataire 334 - Autres 5 Titre Part   Euro Bobl Future Sept 24 7,07 %   Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% 1,00 %   ING Groep N.V. 0.375% 0,90 %   Credit Mutuel Arkea 4.25% 0,81 %   AIB Group PLC 5.75% 0,75 %   Banco Santander, S.A. 5.75% 0,72 %   Nordea Bank ABP 4.375% 0,71 %   ENEL Finance International N.V. 4% 0,71 %   Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 0,69 %   HSBC Holdings PLC 3.019% 0,67 %

Groupama Euro Credit NC - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Groupama Euro Credit NC - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 14.84 % 11.00 %   3 à 5 ans 23.35 % 24.30 %   5 à 7 ans 22.38 % 26.92 %   7 à 10 ans 22.17 % 22.65 %   10 à 15 ans 11.46 % 5.37 %   15 à 20 ans 3.27 % 2.56 %   20 à 30 ans 2.03 % 4.28 %   30 ans et plus 0.51 % 2.91 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

Groupama Euro Credit NC - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.00 % 0.95 %   0.5 % à 1.0 % 7.79 % 14.68 %   1.0 % à 1.5 % 9.31 % 17.36 %   1.5 % à 2.0 % 3.53 % 25.01 %   2.0 % à 2.5 % 2.28 % 9.91 %   2.5 % à 3.0 % 2.57 % 12.38 %   3.0 % à 3.5 % 2.36 % 3.31 %   3.5 % à 4.0 % 4.01 % 2.93 %   4.0 % à 4.5 % 18.50 % 5.17 %   4.5 % à 5.0 % 20.61 % 1.84 %   5.0 % à 5.5 % 13.24 % 2.42 %   5.5 % à 6.0 % 4.71 % 0.79 %   6.0 % à 6.5 % 4.69 % 1.22 %   6.5 % à 7.0 % 2.24 % 0.81 %   7.0 % à 7.5 % 2.53 % 0.51 %   7.5 % à 8.0 % 1.29 % 0.23 %   8.0 % à 8.5 % 0.34 % 0.33 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.01 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.11 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.00 %   Plus de 10% 0.00 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

Groupama Euro Credit NC - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AA 3.14 % 0.00 %   A 39.22 % 0.00 %   BBB 50.76 % 0.00 %   BB 3.68 % 0.00 %   B 0.21 % 0.00 %   Non noté 2.99 % 0.00 %

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