Optigest Patrimoine I - FR0011170133


Performances synthétiques* Optigest Patrimoine I

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2022 2023 2024* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Optigest Patrimoine I
-7,53 - - +13,53 +14,28 +24,24
Catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat.
-13,41 +8,27 +8,26 +13,94 +1,42 +14,62
Ecart
+5,87 - - -0,42 +12,86 +9,62

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Optigest Patrimoine I
6.59 6.82 7.02

* Données au 03/11/2024 (?)

Synthèse Optigest Patrimoine I

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 5 ans :
4/5
Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile vide
Risque (SRI) (?) :
1 >
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Société :
Optigestion
Gérant :

Xavier Gérard

depuis le 2008-11-21

Lancé le :
23/12/2011

Valeur liquidative au 31/10/2024 :
188950,14 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
193835,79 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
166438,02 EUR
Actifs de la part (?) :
10,35 M. EUR
Actifs du fonds (?) :
100,83 M. EUR

Points clés Optigest Patrimoine I

DIC PRIIPS :
Prospectus :
Reporting :
n.d.

Code ISIN :
FR0011170133
Structure :
FCP
Devise de la part :
EUR
Portefeuille maître :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON
Classification SFDR
Sans classification SFDR



Optigest Patrimoine I - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 50 % MSCI ACWI NR EUR
50 % FTSE WGBI EUR


Objectif de gestion de Optigest Patrimoine I : Cet OPCVM est géré activement et de manière discrétionnaire. Il a pour objectif de gestion la recherche d'une performancenette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence composé à 50% de l'indice MSCI All Country World Index(ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis, et à 50% de l'indice FTSE WGBI All Maturities en euros, coupons nets réinvestis.

Catégorie AMF : Non Classifié

Synthèse : Optigest Patrimoine I est un FCP lancé le 23/12/2011 par la société Optigestion. Son code ISIN est FR0011170133. Sur 5 ans, le FCP a reçu une note de 4 étoiles sur 5 par Morningstar. Le FCP Optigest Patrimoine I a pour indice de référence 50 % MSCI ACWI NR EUR + 50 % FTSE WGBI EUR. Le FCP est classé dans la catégorie Sicavonline "Allocation EUR Equilibrée Internat." et dans la catégorie AMF "Non Classifié" . Optigest Patrimoine I est libellé en EUR. Au 23/08/2024, le FCP avait une capitalisation de 10,35 M. EUR. Le FCP n'est pas éligible au PEA. Il n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de Optigest Patrimoine I en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition du FCP au 31/01/2021 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire au FCP avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans le FCP Optigest Patrimoine I est adapté à vos objectifs.