Composition de Proclero D - FR0011147552

Proclero D - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 56.29 % 65.49 %   Liquidités 16.63 % 9.84 %   Actions 16.15 % 19.85 %   Autres 7.08 % 2.88 %   Obligations convertibles 3.85 % 1.88 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.06 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente au 31/01/2020

Proclero D - Premières lignes Nombre de titres 112 - Part actions 24 - Part obligataire 81 - Autres 7 Titre Part   Mandarine Impact Green Bonds I 4,40 %   Verallia 1,65 %   Veolia Environnement S.A. 25% 1,62 %   AIB Group PLC 1,58 %   Ellevio AB 4.125% 1,56 %   Danfoss Finance I B.V. 1,56 %   Autostrade per l'Italia S.p.A. 4.25% 1,51 %   Banco BPM S.p.A. 1,50 %   ZF Finance GmbH 1,50 %   Amprion GmbH 1,49 %

Proclero D - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 43,80 % Grandes 26,31 % Moyennes 29,89 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 14,38 Cours / Actif net 2,30

Proclero D - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 95.70 % 69.70 %   Royaume Uni 4.30 % 5.82 %   Etats-Unis 0.00 % 14.30 %   Canada 0.00 % 0.19 %   Amérique latine 0.00 % 0.05 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 7.06 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.04 %   Afrique 0.00 % 0.03 %   Moyen Orient 0.00 % 0.31 %   Japon 0.00 % 0.66 %   Autralasie 0.00 % 0.09 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 1.27 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.48 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente au 31/01/2020

Proclero D - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Services financiers 22.79 % 16.81 %   Industrie 19.91 % 16.88 %   Matériaux de base 12.34 % 5.28 %   Services publics 9.01 % 4.51 %   Technologie 8.84 % 11.38 %   Biens de conso défensifs 8.77 % 8.06 %   Santé 7.70 % 11.32 %   Services de communication 5.44 % 7.35 %   Biens de conso cycliques 3.07 % 11.01 %   Energie 2.12 % 5.73 %   Immobilier 0.00 % 1.67 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente au 31/01/2020

Proclero D - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 18.44 % 34.06 %   3 à 5 ans 34.25 % 27.83 %   5 à 7 ans 9.09 % 11.30 %   7 à 10 ans 21.19 % 11.28 %   10 à 15 ans 2.94 % 3.19 %   15 à 20 ans 2.22 % 1.10 %   20 à 30 ans 7.50 % 8.58 %   30 ans et plus 4.37 % 2.66 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente au 31/01/2020

Proclero D - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.99 % 4.56 %   0.5 % à 1.0 % 2.11 % 23.43 %   1.0 % à 1.5 % 2.11 % 10.68 %   1.5 % à 2.0 % 2.76 % 5.33 %   2.0 % à 2.5 % 2.89 % 7.34 %   2.5 % à 3.0 % 7.14 % 7.10 %   3.0 % à 3.5 % 14.41 % 5.65 %   3.5 % à 4.0 % 8.70 % 2.71 %   4.0 % à 4.5 % 18.87 % 5.94 %   4.5 % à 5.0 % 16.46 % 5.16 %   5.0 % à 5.5 % 11.41 % 8.44 %   5.5 % à 6.0 % 3.82 % 1.19 %   6.0 % à 6.5 % 4.16 % 4.04 %   6.5 % à 7.0 % 1.42 % 1.25 %   7.0 % à 7.5 % 0.88 % 4.67 %   7.5 % à 8.0 % 1.88 % 0.21 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 1.25 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.58 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.13 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.24 %   Plus de 10% 0.00 % 0.10 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.