Composition de Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund R Monthly Distribution USD - LU0607518460

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Composition

Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund R Monthly Distribution USD - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie
-50
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Obligations 96.82 % 93.94 %   vide
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Liquidités 1.88 % 4.43 %   vide
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Obligations convertibles 1.03 % 1.52 %   vide
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Autres 0.27 % -0.01 %   vide
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Actions 0.00 % 0.07 %   vide
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Actions préférentielles 0.00 % 0.06 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020
 
Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund R Monthly Distribution USD - Premières lignes
Nombre de titres 168



- Part actions 0



- Part obligataire 151



- Autres 17


Titre Part



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  Africa Finance Corporation 2.875% 1,28 %



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  African Export-Import Bank 3.798% 1,22 %



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  Egypt (Arab Republic of) 1,15 %



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  Burgan Bank K.P.S.C 2.75% 1,10 %



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  Melco Resorts Finance Limited 5.375% 1,10 %



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  GENM Capital Labuan Ltd. 3.882% 1,09 %



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  AIA Group Ltd, Hong Kong 2.7% 1,07 %



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  China Cinda (2020) I Management Ltd. 3% 1,05 %



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  Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 6.5% 1,04 %



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  Banco BBVA Peru 6.2% 1,03 %


Composition du fonds Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund R Monthly Distribution USD
 
 
 
 
Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund R Monthly Distribution USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie
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10
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1 à 3 ans 10.46 % 10.85 %  
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3 à 5 ans 26.22 % 26.24 %  
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5 à 7 ans 27.34 % 13.92 %  
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7 à 10 ans 19.03 % 30.04 %  
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10 à 15 ans 7.98 % 5.52 %  
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15 à 20 ans 3.37 % 3.40 %  
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20 à 30 ans 4.99 % 7.63 %  
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30 ans et plus 0.61 % 2.39 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020
 
Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund R Monthly Distribution USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie
0
4
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0% 1.17 % 0.94 %  
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1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.19 %  
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1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.02 %  
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2.0 % à 2.5 % 1.87 % 0.72 %  
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2.5 % à 3.0 % 1.86 % 0.57 %  
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3.0 % à 3.5 % 4.59 % 1.95 %  
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3.5 % à 4.0 % 4.80 % 5.66 %  
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4.0 % à 4.5 % 10.41 % 9.90 %  
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4.5 % à 5.0 % 7.69 % 12.65 %  
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5.0 % à 5.5 % 9.19 % 10.87 %  
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5.5 % à 6.0 % 8.09 % 10.38 %  
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6.0 % à 6.5 % 7.18 % 9.60 %  
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6.5 % à 7.0 % 8.88 % 7.07 %  
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7.0 % à 7.5 % 4.76 % 9.12 %  
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7.5 % à 8.0 % 6.42 % 7.51 %  
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8.0 % à 8.5 % 6.96 % 2.69 %  
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8.5 % à 9.0 % 4.61 % 4.12 %  
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9.0 % à 9.5 % 2.91 % 1.42 %  
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9.5 % à 10.0 % 2.95 % 1.93 %  
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Plus de 10% 5.66 % 2.68 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020
 
 

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