Composition de Man GLG Global Convertibles Class IM H EUR - IE00B4Q68831

Man GLG Global Convertibles Class IM H EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations convertibles 101.24 % 88.98 %   Obligations 2.46 % 2.99 %   Liquidités 1.86 % 3.87 %   Autres 0.50 % 0.02 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.98 %   Actions -6.05 % 3.16 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en EUR au 31/01/2020

Man GLG Global Convertibles Class IM H EUR - Premières lignes Nombre de titres 241 - Part actions 1 - Part obligataire 4 - Autres 236 Titre Part   Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 2,59 %   Uber Technologies Inc 0.875% 1,64 %   Global Payments Inc 1.5% 1,50 %   Block Inc 0.125% 1,48 %   Duke Energy Corp 4.125% 1,48 %   Ford Motor Company 0% 1,47 %   Lumentum Holdings Inc. 0.5% 1,39 %   NCL Corporation Ltd. 1.125% 1,37 %   Southern Co. 3.875% 1,29 %   STMicroelectronics N.V. 0% 1,28 %

Man GLG Global Convertibles Class IM H EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 59,49 % Grandes 33,15 % Moyennes 7,34 % Petites 0,02 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 28,32 Cours / Actif net 6,66

Man GLG Global Convertibles Class IM H EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Asie - Emergents 100.00 % 0.00 %

Man GLG Global Convertibles Class IM H EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 44.27 % 0.00 %   Services de communication 16.95 % 0.00 %   Biens de conso cycliques 14.85 % 0.00 %   Santé 7.20 % 0.00 %   Biens de conso défensifs 5.55 % 0.00 %   Industrie 4.81 % 0.00 %   Services financiers 3.87 % 0.00 %   Services publics 1.32 % 0.00 %   Energie 0.66 % 0.00 %   Immobilier 0.53 % 0.00 %   Matériaux de base 0.01 % 0.00 %

Man GLG Global Convertibles Class IM H EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 42.42 % 29.21 %   3 à 5 ans 39.69 % 44.19 %   5 à 7 ans 15.69 % 18.94 %   7 à 10 ans 1.26 % 3.71 %   10 à 15 ans 0.00 % 0.57 %   15 à 20 ans 0.00 % 1.16 %   20 à 30 ans 0.94 % 2.15 %   30 ans et plus 0.00 % 0.05 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en EUR au 31/01/2020

Man GLG Global Convertibles Class IM H EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 23.40 % 35.73 %   0.5 % à 1.0 % 18.80 % 19.77 %   1.0 % à 1.5 % 7.30 % 16.60 %   1.5 % à 2.0 % 12.62 % 7.56 %   2.0 % à 2.5 % 5.57 % 5.46 %   2.5 % à 3.0 % 7.59 % 2.78 %   3.0 % à 3.5 % 7.35 % 3.09 %   3.5 % à 4.0 % 4.76 % 2.10 %   4.0 % à 4.5 % 6.15 % 1.57 %   4.5 % à 5.0 % 4.97 % 4.19 %   5.0 % à 5.5 % 0.58 % 0.29 %   5.5 % à 6.0 % 0.12 % 0.06 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.28 %   6.5 % à 7.0 % 0.79 % 0.27 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.18 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.00 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.03 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.00 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.02 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.00 %   Plus de 10% 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en EUR au 31/01/2020

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