Composition de Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund BI NOK - LU0772961230

Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund BI NOK - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 116.28 % 90.74 %   Obligations convertibles 2.29 % 0.33 %   Actions 0.00 % -0.14 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Autres 0.00 % -0.02 %   Liquidités -18.57 % 9.09 %   Allocation de la catégorie Obligations en NOK Court Terme au 31/01/2020

Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund BI NOK - Premières lignes Nombre de titres 93 - Part actions 0 - Part obligataire 87 - Autres 6 Titre Part   SpareBank 1 SMN 6.37% 4,21 %   Entra ASA 4.84% 3,96 %   BN Bank ASA 2.1% 3,77 %   Pareto Bank ASA 5.47% 3,32 %   Bane Nor Eiendom AS 5.99% 2,72 %   Ziklo Bank AB 5.68% 2,58 %   Nordea Bank ABP 6.17% 2,52 %   Sparebanken Vest 5.4% 2,14 %   Brage Finans As 6.74% 1,94 %   Sparebanken More 5.69% 1,88 %

Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund BI NOK - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund BI NOK - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 54.90 % 79.66 %   3 à 5 ans 34.82 % 14.02 %   5 à 7 ans 1.24 % 3.92 %   7 à 10 ans 8.08 % 1.75 %   10 à 15 ans 0.00 % 0.27 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.00 %   20 à 30 ans 0.96 % 0.37 %   30 ans et plus 0.00 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations en NOK Court Terme au 31/01/2020

Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund BI NOK - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 0.00 % 1.21 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 1.51 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 2.09 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 1.71 %   2.0 % à 2.5 % 1.61 % 9.83 %   2.5 % à 3.0 % 3.88 % 53.87 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 21.87 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 3.06 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 1.14 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 1.42 %   5.0 % à 5.5 % 4.62 % 0.25 %   5.5 % à 6.0 % 26.69 % 1.33 %   6.0 % à 6.5 % 22.56 % 0.17 %   6.5 % à 7.0 % 24.55 % 0.06 %   7.0 % à 7.5 % 10.58 % 0.10 %   7.5 % à 8.0 % 2.33 % 0.12 %   8.0 % à 8.5 % 2.60 % 0.04 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.11 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.04 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.03 %   Plus de 10% 0.58 % 0.03 %   Allocation de la catégorie Obligations en NOK Court Terme au 31/01/2020

Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund BI NOK - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 6.31 % 0.00 %   AA 10.73 % 0.00 %   A 23.10 % 0.00 %   BBB 10.08 % 0.00 %   Non noté 49.79 % 0.00 %

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