Composition de Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund I USD inc - LU0931242357

Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund I USD inc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 99.30 % 92.15 %   Liquidités 0.60 % 14.22 %   Actions 0.10 % 0.20 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.17 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.44 %   Autres 0.00 % -7.17 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Haut Rendement au 31/01/2020

Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund I USD inc - Premières lignes Nombre de titres 310 - Part actions 2 - Part obligataire 302 - Autres 6 Titre Part   Cleveland-Cliffs Inc 7% 1,28 %   Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% 1,22 %   Venture Global LNG Inc. 8.375% 1,15 %   CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375% 1,08 %   Endo Finance Holdings Inc. 8.5% 1,04 %   Equipmentshare Com Inc. 9% 1,02 %   BlueLinx Holdings Inc. 6% 1,02 %   Howden UK Refinance 2 PLC / Howden US Finance LLC 8.125% 1,00 %   Garrett Motion Holdings Inc. / Garrett LX I S.a.r.l. 7.75% 0,98 %   Borr Ihc Ltd. 10% 0,95 %

Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund I USD inc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 100.00 % 100.00 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Haut Rendement au 31/01/2020

Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund I USD inc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Biens de conso défensifs 72.18 % 0.00 %   Services financiers 27.82 % 0.00 %   Matériaux de base 0.00 % 12.18 %   Biens de conso cycliques 0.00 % 21.97 %   Industrie 0.00 % 8.34 %   Immobilier 0.00 % 48.73 %   Services publics 0.00 % 8.78 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Haut Rendement au 31/01/2020

Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund I USD inc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 8.49 % 9.33 %   3 à 5 ans 42.98 % 65.36 %   5 à 7 ans 28.28 % 18.18 %   7 à 10 ans 18.64 % 4.63 %   10 à 15 ans 0.30 % 1.64 %   15 à 20 ans 0.67 % 0.18 %   20 à 30 ans 0.64 % 0.53 %   30 ans et plus 0.00 % 0.13 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Haut Rendement au 31/01/2020

Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund I USD inc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.00 % 0.45 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.04 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.18 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.01 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 0.32 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 0.36 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 0.75 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 0.38 %   4.0 % à 4.5 % 2.57 % 1.47 %   4.5 % à 5.0 % 3.93 % 1.26 %   5.0 % à 5.5 % 10.71 % 5.83 %   5.5 % à 6.0 % 10.11 % 16.11 %   6.0 % à 6.5 % 8.63 % 30.87 %   6.5 % à 7.0 % 6.33 % 4.96 %   7.0 % à 7.5 % 11.65 % 13.14 %   7.5 % à 8.0 % 12.87 % 2.41 %   8.0 % à 8.5 % 7.06 % 13.66 %   8.5 % à 9.0 % 9.24 % 0.75 %   9.0 % à 9.5 % 8.18 % 0.97 %   9.5 % à 10.0 % 4.00 % 2.88 %   Plus de 10% 4.71 % 3.20 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Haut Rendement au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.