Composition de Groupama Alpha Fixed Income IC - LU0571101715

Groupama Alpha Fixed Income IC - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 79.61 % 71.51 %   Liquidités 16.31 % 39.80 %   Obligations convertibles 2.00 % 3.30 %   Actions préférentielles 1.84 % 0.00 %   Autres 0.21 % -13.52 %   Actions 0.03 % -1.09 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

Groupama Alpha Fixed Income IC - Premières lignes Nombre de titres 87 - Part actions 0 - Part obligataire 51 - Autres 36 Titre Part   Groupama Ultra Short Term IC 6,98 %   Electricite de France SA 4,97 %   Volkswagen International Finance N.V. 3,79 %   Mercedes-Benz International Finance B.V. 2,79 %   Raiffeisen Bank International AG 2,70 %   Volkswagen Financial Services AG 2,54 %   Standard Chartered PLC 2,52 %   Unilever Finance Netherlands B.V 2,50 %   Ayvens SA 2,50 %   Italy (Republic Of) 4.75% 2,09 %

Groupama Alpha Fixed Income IC - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 30,73 % Grandes 55,39 % Moyennes 13,88 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 6,68 Cours / Actif net 0,75

Groupama Alpha Fixed Income IC - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 100.00 % 66.96 %   Etats-Unis 0.00 % 29.35 %   Amérique latine 0.00 % 0.58 %   Royaume Uni 0.00 % 1.64 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 1.20 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.26 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

Groupama Alpha Fixed Income IC - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Services financiers 44.34 % 69.73 %   Technologie 13.06 % 0.00 %   Santé 12.91 % 0.00 %   Biens de conso cycliques 10.40 % 0.11 %   Industrie 9.85 % 1.12 %   Biens de conso défensifs 3.53 % 0.00 %   Energie 1.96 % 1.91 %   Services de communication 1.74 % 0.51 %   Services publics 1.52 % 1.23 %   Matériaux de base 0.69 % 25.26 %   Immobilier 0.00 % 0.12 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

Groupama Alpha Fixed Income IC - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 24.99 % 16.89 %   3 à 5 ans 53.36 % 25.74 %   5 à 7 ans 8.43 % 19.34 %   7 à 10 ans 2.96 % 15.01 %   10 à 15 ans 5.22 % 4.70 %   15 à 20 ans 0.00 % 3.72 %   20 à 30 ans 3.19 % 8.57 %   30 ans et plus 1.85 % 6.03 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

Groupama Alpha Fixed Income IC - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 5.79 %   0.5 % à 1.0 % 9.10 % 10.57 %   1.0 % à 1.5 % 6.12 % 4.47 %   1.5 % à 2.0 % 2.12 % 5.27 %   2.0 % à 2.5 % 4.60 % 9.90 %   2.5 % à 3.0 % 16.01 % 5.55 %   3.0 % à 3.5 % 15.13 % 8.79 %   3.5 % à 4.0 % 13.87 % 10.35 %   4.0 % à 4.5 % 12.06 % 10.62 %   4.5 % à 5.0 % 1.68 % 4.45 %   5.0 % à 5.5 % 0.64 % 5.81 %   5.5 % à 6.0 % 10.33 % 1.87 %   6.0 % à 6.5 % 0.08 % 3.77 %   6.5 % à 7.0 % 3.88 % 4.25 %   7.0 % à 7.5 % 4.09 % 1.84 %   7.5 % à 8.0 % 0.15 % 1.03 %   8.0 % à 8.5 % 0.14 % 1.64 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 1.10 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 1.56 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.27 %   Plus de 10% 0.01 % 1.12 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

Groupama Alpha Fixed Income IC - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AA 3.87 % 0.00 %   A 30.65 % 0.00 %   BBB 38.93 % 0.00 %   BB 9.49 % 0.00 %   B 2.48 % 0.00 %   Non noté 14.58 % 0.00 %

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