Composition de DNCA Invest ONE Class B shares EUR - LU0641745681

DNCA Invest ONE Class B shares EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 28/02/2026   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Liquidités 86.76 % 71.14 %   Actions 22.71 % 18.51 %   Autres 0.02 % 3.50 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.03 %   Obligations -9.48 % 6.82 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Equity Market Neutral au 31/01/2020

DNCA Invest ONE Class B shares EUR - Premières lignes Nombre de titres 373 - Part actions 236 - Part obligataire 35 - Autres 102 Titre Part   CFD_RECKITT BENCKISER GROUP PLC 24,26 %   France (Republic Of) 0% 18,56 %   Spain (Kingdom of) 0% 10,86 %   Euro Bund Future Mar 26 10,52 %   France (Republic Of) 0% 9,84 %   Long-Term Euro BTP Future Mar 26 8,42 %   Italy (Republic Of) 0% 7,75 %   France (Republic Of) 0% 7,75 %   Euro Bono Future Mar 26 5,53 %   CFD on ASML Holding NV 4,49 %

DNCA Invest ONE Class B shares EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 37,49 % Grandes 24,84 % Moyennes 28,49 % Petites 8,25 % Micro 0,93 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 15,98 Cours / Actif net 2,11

DNCA Invest ONE Class B shares EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 28/02/2026   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 63.05 % 28.38 %   Royaume Uni 25.20 % 14.01 %   Eur. hors zone Euro 9.56 % 10.10 %   Etats-Unis 1.61 % 36.91 %   Europe - Emergents 0.47 % 0.06 %   Asie - Pays dével. 0.11 % 0.78 %   Canada 0.00 % 2.57 %   Amérique latine 0.00 % 2.54 %   Japon 0.00 % 2.35 %   Autralasie 0.00 % 0.30 %   Asie - Emergents 0.00 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Equity Market Neutral au 31/01/2020

DNCA Invest ONE Class B shares EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 28/02/2026   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 0.09 % 90.53 %   3 à 5 ans 58.39 % 0.99 %   5 à 7 ans 12.98 % 1.28 %   7 à 10 ans 1.63 % 2.92 %   10 à 15 ans 18.59 % 1.74 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.14 %   20 à 30 ans 8.32 % 2.31 %   30 ans et plus 0.00 % 0.09 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Equity Market Neutral au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2026 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.