Composition de Invesco Funds - Invesco US High Yield Bond Fund E Accumulation EUR - LU0794788496

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Composition

Invesco Funds - Invesco US High Yield Bond Fund E Accumulation EUR - Allocation d'actifs nette
Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie
-50
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Obligations 93.21 % 92.15 %   vide
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Autres 2.44 % -7.17 %   vide
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Actions préférentielles 2.15 % 0.17 %   vide
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Liquidités 1.96 % 14.22 %   vide
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Actions 0.23 % 0.20 %   vide
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Obligations convertibles 0.00 % 0.44 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations en USD Haut Rendement au 31/01/2020
 
Invesco Funds - Invesco US High Yield Bond Fund E Accumulation EUR - Premières lignes
Nombre de titres 186



- Part actions 1



- Part obligataire 173



- Autres 12


Titre Part



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  Invesco US Dollar Liqdty Port Agency 2,44 %



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  Carriage Services, Inc. 4.25% 1,92 %



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  Aircastle Limited 5.25% 1,59 %



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  Delek Logistics Partners Lp 7.125% 1,57 %



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  Howard Midstream Energy Partners Llc 7.375% 1,54 %



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  AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75% 1,50 %



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  Melco Resorts Finance Limited 5.375% 1,46 %



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  Studio City Finance Limited 5% 1,42 %



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  FTAI Aviation Ltd 5.5% 1,30 %



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  Allison Transmission Inc. 4.75% 1,26 %


Composition du fonds Invesco Funds - Invesco US High Yield Bond Fund E Accumulation EUR
 
Invesco Funds - Invesco US High Yield Bond Fund E Accumulation EUR - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 0,00 %



Grandes 0,00 %



Moyennes 0,00 %



Petites 100,00 %



Micro 0,00 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 12,74



Cours / Actif net 1,01
 
Invesco Funds - Invesco US High Yield Bond Fund E Accumulation EUR - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie
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Canada 100.00 % 0.00 %   vide
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Etats-Unis 0.00 % 100.00 %  
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Allocation de la catégorie Obligations en USD Haut Rendement au 31/01/2020
 
Invesco Funds - Invesco US High Yield Bond Fund E Accumulation EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie
0
20
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Biens de conso cycliques 66.43 % 21.97 %  
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Energie 33.57 % 0.00 %   vide
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Matériaux de base 0.00 % 12.18 %  
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Industrie 0.00 % 8.34 %  
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Immobilier 0.00 % 48.73 %  
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Services publics 0.00 % 8.78 %  
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Allocation de la catégorie Obligations en USD Haut Rendement au 31/01/2020
 
Invesco Funds - Invesco US High Yield Bond Fund E Accumulation EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie
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1 à 3 ans 6.39 % 9.33 %  
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3 à 5 ans 40.86 % 65.36 %  
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5 à 7 ans 31.44 % 18.18 %  
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7 à 10 ans 15.61 % 4.63 %  
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10 à 15 ans 0.39 % 1.64 %  
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15 à 20 ans 0.41 % 0.18 %  
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20 à 30 ans 1.10 % 0.53 %  
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30 ans et plus 3.80 % 0.13 %  
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Allocation de la catégorie Obligations en USD Haut Rendement au 31/01/2020
 
Invesco Funds - Invesco US High Yield Bond Fund E Accumulation EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie
0
10
20
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0% 0.91 % 0.45 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.04 %  
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1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.18 %  
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1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.01 %  
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2.0 % à 2.5 % 0.00 % 0.32 %  
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2.5 % à 3.0 % 0.00 % 0.36 %  
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3.0 % à 3.5 % 0.62 % 0.75 %  
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3.5 % à 4.0 % 1.15 % 0.38 %  
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4.0 % à 4.5 % 5.33 % 1.47 %  
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4.5 % à 5.0 % 9.67 % 1.26 %  
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5.0 % à 5.5 % 12.08 % 5.83 %  
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5.5 % à 6.0 % 7.08 % 16.11 %  
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6.0 % à 6.5 % 6.17 % 30.87 %  
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6.5 % à 7.0 % 6.36 % 4.96 %  
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7.0 % à 7.5 % 14.22 % 13.14 %  
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7.5 % à 8.0 % 10.23 % 2.41 %  
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8.0 % à 8.5 % 6.45 % 13.66 %  
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8.5 % à 9.0 % 7.65 % 0.75 %  
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9.0 % à 9.5 % 5.10 % 0.97 %  
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9.5 % à 10.0 % 3.53 % 2.88 %  
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Plus de 10% 3.45 % 3.20 %  
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Allocation de la catégorie Obligations en USD Haut Rendement au 31/01/2020
 
 

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.