Composition de Archea Fund Bond Selection B1 - LU0796785466

Archea Fund Bond Selection B1 - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 86.19 % 71.51 %   Liquidités 6.44 % 39.80 %   Obligations convertibles 4.48 % 3.30 %   Actions préférentielles 2.89 % 0.00 %   Actions 0.00 % -1.09 %   Autres -0.00 % -13.52 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

Archea Fund Bond Selection B1 - Premières lignes Nombre de titres 132 - Part actions 0 - Part obligataire 113 - Autres 19 Titre Part   Ageasfinlux Sa 1,98 %   BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 1,97 %   Banco de Sabadell SA 1,66 %   Volkswagen International Finance N.V. 1,64 %   Deutsche Bank AG 1,63 %   UniCredit S.p.A. 1,63 %   TotalEnergies SE 1,45 %   BP Capital Markets PLC 1,43 %   Egypt (Arab Republic of) 5.625% 1,43 %   Erste Group Bank AG 1,32 %

Archea Fund Bond Selection B1 - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 39.59 % 16.89 %   3 à 5 ans 44.32 % 25.74 %   5 à 7 ans 8.03 % 19.34 %   7 à 10 ans 3.94 % 15.01 %   10 à 15 ans 0.00 % 4.70 %   15 à 20 ans 0.00 % 3.72 %   20 à 30 ans 1.47 % 8.57 %   30 ans et plus 2.66 % 6.03 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

Archea Fund Bond Selection B1 - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/12/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.65 % 5.79 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 10.57 %   1.0 % à 1.5 % 1.08 % 4.47 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 5.27 %   2.0 % à 2.5 % 2.81 % 9.90 %   2.5 % à 3.0 % 4.01 % 5.55 %   3.0 % à 3.5 % 5.36 % 8.79 %   3.5 % à 4.0 % 7.71 % 10.35 %   4.0 % à 4.5 % 7.46 % 10.62 %   4.5 % à 5.0 % 8.96 % 4.45 %   5.0 % à 5.5 % 4.16 % 5.81 %   5.5 % à 6.0 % 3.78 % 1.87 %   6.0 % à 6.5 % 3.26 % 3.77 %   6.5 % à 7.0 % 3.85 % 4.25 %   7.0 % à 7.5 % 12.52 % 1.84 %   7.5 % à 8.0 % 6.89 % 1.03 %   8.0 % à 8.5 % 3.99 % 1.64 %   8.5 % à 9.0 % 3.09 % 1.10 %   9.0 % à 9.5 % 7.74 % 1.56 %   9.5 % à 10.0 % 6.58 % 0.27 %   Plus de 10% 6.11 % 1.12 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

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