Composition de Muzinich Europeyield Fund Hedged SEK Accumulation R Units - IE00B60S0832

Muzinich Europeyield Fund Hedged SEK Accumulation R Units - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 94.48 % 91.01 %   Liquidités 5.01 % 8.39 %   Actions préférentielles 0.51 % 0.08 %   Actions 0.00 % 0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.52 %   Allocation de la catégorie Obligations SEK Flexibles Haut Rendement au 30/11/2023

Muzinich Europeyield Fund Hedged SEK Accumulation R Units - Premières lignes Nombre de titres 184 - Part actions 0 - Part obligataire 181 - Autres 3 Titre Part   Lorca Holdco Limited 2024 Eur Term Loan B3 1,94 %   Electricite de France SA 2.875% 1,42 %   Upfield BV 6.875% 1,28 %   Wintershall Dea Finance 2 B.V. 2.4985% 1,27 %   Vivion Investments S.a.r.l 7.9% 1,21 %   Inter Media and Communication S.p.A 6.75% 1,18 %   Cd R Firefly Bidco Limited 2024 Gbp Term Loan B6 1,17 %   Softbank Group Corp. 5.75% 1,16 %   Eurofins Scientific SE 6.75% 1,16 %   Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25% 1,15 %

Muzinich Europeyield Fund Hedged SEK Accumulation R Units - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 100,00 % Moyennes 0,00 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 8,51 Cours / Actif net 0,41

Muzinich Europeyield Fund Hedged SEK Accumulation R Units - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Royaume Uni 100.00 % 0.00 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 100.00 %   Allocation de la catégorie Obligations SEK Flexibles Haut Rendement au 30/11/2023

Muzinich Europeyield Fund Hedged SEK Accumulation R Units - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Services financiers 100.00 % 0.00 %   Industrie 0.00 % 100.00 %   Allocation de la catégorie Obligations SEK Flexibles Haut Rendement au 30/11/2023

Muzinich Europeyield Fund Hedged SEK Accumulation R Units - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 14.28 % 50.76 %   3 à 5 ans 40.21 % 36.00 %   5 à 7 ans 34.21 % 4.54 %   7 à 10 ans 5.76 % 2.70 %   10 à 15 ans 0.18 % 0.46 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.17 %   20 à 30 ans 2.58 % 2.91 %   30 ans et plus 2.78 % 2.46 %   Allocation de la catégorie Obligations SEK Flexibles Haut Rendement au 30/11/2023

Muzinich Europeyield Fund Hedged SEK Accumulation R Units - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 8.36 % 0.06 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 1.58 %   1.0 % à 1.5 % 1.03 % 4.36 %   1.5 % à 2.0 % 1.67 % 1.08 %   2.0 % à 2.5 % 1.48 % 2.20 %   2.5 % à 3.0 % 3.71 % 1.20 %   3.0 % à 3.5 % 7.41 % 2.04 %   3.5 % à 4.0 % 2.34 % 17.24 %   4.0 % à 4.5 % 2.37 % 4.03 %   4.5 % à 5.0 % 3.47 % 2.74 %   5.0 % à 5.5 % 5.65 % 5.45 %   5.5 % à 6.0 % 7.84 % 4.83 %   6.0 % à 6.5 % 6.76 % 2.99 %   6.5 % à 7.0 % 9.09 % 2.72 %   7.0 % à 7.5 % 10.04 % 5.51 %   7.5 % à 8.0 % 5.40 % 10.84 %   8.0 % à 8.5 % 7.99 % 2.92 %   8.5 % à 9.0 % 5.87 % 3.15 %   9.0 % à 9.5 % 3.60 % 0.84 %   9.5 % à 10.0 % 1.76 % 7.64 %   Plus de 10% 4.14 % 16.59 %   Allocation de la catégorie Obligations SEK Flexibles Haut Rendement au 30/11/2023

Muzinich Europeyield Fund Hedged SEK Accumulation R Units - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 A 0.74 % 0.00 %   BBB 8.27 % 0.00 %   BB 46.06 % 0.00 %   B 43.70 % 0.00 %   B- 0.53 % 0.00 %   Non noté 0.69 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.