Composition de T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Ih EUR - LU1047868630

T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Ih EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 99.37 % 84.49 %   Liquidités 0.63 % 3.02 %   Obligations 0.00 % 1.54 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.05 %   Autres 0.00 % 10.90 %   Allocation de la catégorie Actions Sect. Autres au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Ih EUR - Premières lignes Nombre de titres 175 - Part actions 171 - Part obligataire 0 - Autres 4 Titre Part   Vontier Corp Ordinary Shares 1,79 %   Revvity Inc 1,71 %   PTC Inc 1,56 %   Haemonetics Corp 1,49 %   Bruker Corp 1,45 %   OGE Energy Corp 1,43 %   The Simply Good Foods Co 1,41 %   Teledyne Technologies Inc 1,39 %   Elanco Animal Health Inc 1,35 %   Bath & Body Works Inc 1,33 %

T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Ih EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 1,63 % Moyennes 26,73 % Petites 59,88 % Micro 11,76 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 16,95 Cours / Actif net 2,23

T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Ih EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 95.37 % 40.12 %   Canada 3.43 % 10.86 %   Eur. hors zone Euro 0.56 % 3.96 %   Royaume Uni 0.44 % 8.07 %   Eurozone 0.20 % 10.06 %   Amérique latine 0.00 % 2.11 %   Europe - Emergents 0.00 % 2.92 %   Afrique 0.00 % 2.83 %   Moyen Orient 0.00 % 0.72 %   Japon 0.00 % 6.76 %   Autralasie 0.00 % 4.02 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 1.99 %   Asie - Emergents 0.00 % 5.58 %   Allocation de la catégorie Actions Sect. Autres au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Ih EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Industrie 21.45 % 9.27 %   Technologie 16.19 % 11.33 %   Santé 14.10 % 10.74 %   Services financiers 13.73 % 13.28 %   Biens de conso cycliques 13.42 % 7.91 %   Energie 6.71 % 3.14 %   Matériaux de base 5.16 % 23.83 %   Biens de conso défensifs 3.14 % 7.07 %   Services publics 2.73 % 3.27 %   Immobilier 2.71 % 3.46 %   Services de communication 0.65 % 6.71 %   Allocation de la catégorie Actions Sect. Autres au 31/01/2020

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