Composition de MAM Strategic Income I - FR0011816305

MAM Strategic Income I - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/09/2022   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 85.03 % 53.12 %   Autres 7.29 % -2.11 %   Actions 6.59 % 23.34 %   Liquidités 1.09 % 23.14 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 2.52 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Global Macro au 31/01/2020

MAM Strategic Income I - Premières lignes Nombre de titres 66 - Part actions 0 - Part obligataire 48 - Autres 18 Titre Part   MAM Short Duration I 3,95 %   E-mini S&P 500 Future Dec 22 3,46 %   Bgf-China Bond-I2 Eur 3,34 %   Euro Stoxx 50 Future Dec 22 3,13 %   Leonardo S.p.A. 1.5% 3,03 %   HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. 2.5% 2,90 %   ArcelorMittal S.A. 2.25% 2,84 %   SIG Combibloc PurchaseCo S.a r.l. 1.875% 2,81 %   RCI Banque S.A. 0.5% 2,77 %   PSA Banque France S.A. 0.625% 2,73 %

MAM Strategic Income I - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 52,47 % Grandes 38,74 % Moyennes 8,73 % Petites 0,06 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 11,91 Cours / Actif net 1,96

MAM Strategic Income I - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/09/2022   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 52.44 % 53.19 %   Eurozone 43.44 % 9.78 %   Royaume Uni 3.29 % 4.10 %   Eur. hors zone Euro 0.81 % 3.96 %   Asie - Pays dével. 0.02 % 5.87 %   Canada 0.00 % 2.28 %   Amérique latine 0.00 % 0.73 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.91 %   Afrique 0.00 % 0.49 %   Moyen Orient 0.00 % 0.01 %   Japon 0.00 % 6.00 %   Autralasie 0.00 % 0.00 %   Asie - Emergents 0.00 % 12.67 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Global Macro au 31/01/2020

MAM Strategic Income I - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/09/2022   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 19.30 % 23.49 %   Services financiers 14.35 % 14.56 %   Biens de conso cycliques 13.93 % 10.41 %   Santé 11.38 % 16.21 %   Industrie 10.21 % 8.47 %   Biens de conso défensifs 7.97 % 7.17 %   Services de communication 6.28 % 9.47 %   Matériaux de base 6.16 % 1.70 %   Energie 5.31 % 0.71 %   Services publics 3.29 % 6.25 %   Immobilier 1.82 % 1.55 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Global Macro au 31/01/2020

MAM Strategic Income I - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/09/2022   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 73.92 % 9.78 %   3 à 5 ans 16.44 % 13.72 %   5 à 7 ans 9.64 % 15.56 %   7 à 10 ans 0.00 % 45.62 %   10 à 15 ans 0.00 % 5.24 %   15 à 20 ans 0.00 % 1.09 %   20 à 30 ans 0.00 % 7.60 %   30 ans et plus 0.00 % 1.39 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Global Macro au 31/01/2020

MAM Strategic Income I - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/09/2022   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 4.12 % 8.07 %   0.5 % à 1.0 % 12.42 % 2.00 %   1.0 % à 1.5 % 20.68 % 1.29 %   1.5 % à 2.0 % 17.22 % 0.91 %   2.0 % à 2.5 % 17.19 % 1.80 %   2.5 % à 3.0 % 15.22 % 3.13 %   3.0 % à 3.5 % 4.18 % 17.66 %   3.5 % à 4.0 % 6.70 % 4.66 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 5.52 %   4.5 % à 5.0 % 2.27 % 2.82 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 22.45 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 1.18 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 1.67 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 1.73 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.70 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 8.40 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 5.77 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 2.05 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 1.56 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.01 %   Plus de 10% 0.00 % 6.64 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Global Macro au 31/01/2020

MAM Strategic Income I - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/09/2022   Fonds Catégorie -10 0 10 20 30 40 AAA -0.06 % 0.00 %   AA 4.19 % 0.00 %   A 7.75 % 0.00 %   BBB 9.56 % 0.00 %   BB 37.98 % 0.00 %   B 34.16 % 0.00 %   B- 1.81 % 0.00 %   Non noté 4.60 % 0.00 %

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