Composition de Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund A USD Acc - IE00B3N32X37

Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund A USD Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 89.62 % 97.47 %   Liquidités 10.38 % 2.04 %   Obligations 0.00 % 0.25 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.04 %   Autres 0.00 % 0.21 %   Allocation de la catégorie Actions Etats-Unis Grandes Caps. Valeur au 31/01/2020

Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund A USD Acc - Premières lignes Nombre de titres 48 - Part actions 47 - Part obligataire 0 - Autres 1 Titre Part   Bollore SE 8,75 %   Samsung Electncs Co 5,79 %   U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Series N 4,36 %   Canadian Natural Resources Ltd 4,33 %   Microsoft Corp 3,71 %   Berkshire Hathaway Inc Class B 3,19 %   Charles Schwab Corp 2,89 %   Procter & Gamble Co 2,71 %   Fox Corp Class B 2,69 %   Cognizant Technology Solutions Corp Class A 2,53 %

Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund A USD Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 27,37 % Grandes 33,11 % Moyennes 32,35 % Petites 6,14 % Micro 1,03 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 15,20 Cours / Actif net 1,57

Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund A USD Acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 77.62 % 94.65 %   Eurozone 9.76 % 0.92 %   Asie - Pays dével. 7.78 % 0.32 %   Canada 4.84 % 0.86 %   Amérique latine 0.00 % 0.24 %   Royaume Uni 0.00 % 1.18 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 1.40 %   Afrique 0.00 % 0.01 %   Japon 0.00 % 0.17 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.24 %   Allocation de la catégorie Actions Etats-Unis Grandes Caps. Valeur au 31/01/2020

Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund A USD Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Services de communication 20.77 % 7.64 %   Technologie 16.17 % 12.63 %   Biens de conso défensifs 14.62 % 7.25 %   Energie 13.02 % 6.94 %   Services financiers 12.73 % 23.43 %   Industrie 11.27 % 9.90 %   Santé 4.68 % 15.63 %   Matériaux de base 3.60 % 3.18 %   Biens de conso cycliques 3.14 % 6.89 %   Immobilier 0.00 % 2.37 %   Services publics 0.00 % 4.15 %   Allocation de la catégorie Actions Etats-Unis Grandes Caps. Valeur au 31/01/2020

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