Composition de Ofi Invest Aggregate Euro A - FR0012184042

Aperçu Perf. & notat.
Composition

Ofi Invest Aggregate Euro A - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie
-50
0
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Obligations 93.77 % 90.19 %   vide
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Liquidités 5.67 % 7.37 %   vide
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Obligations convertibles 0.60 % 0.71 %   vide
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Actions 0.00 % 0.17 %   vide
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Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   vide
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Autres -0.03 % 1.56 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées au 31/01/2020
 
Ofi Invest Aggregate Euro A - Premières lignes
Nombre de titres 101



- Part actions 0



- Part obligataire 84



- Autres 17


Titre Part



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  Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro I 15,03 %



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  Ofi Invest Inflation Euro R 6,06 %



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  Germany (Federal Republic Of) 0% 5,86 %



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  Ofi Invest Yield Curve Absolute Return R 4,82 %



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  Ofi Invest ESG Crédit Europe ID 4,34 %



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  Ofi Invest ISR Crédit Court Euro R 4,05 %



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  Ofi Invest ESG Liquidités I 3,70 %



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  France (Republic Of) 1.25% 3,51 %



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  CPPIB Capital Inc 0.875% 3,31 %



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  Spain (Kingdom of) 0% 2,74 %


Composition du fonds Ofi Invest Aggregate Euro A
 
 
 
 
Ofi Invest Aggregate Euro A - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie
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10
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1 à 3 ans 11.01 % 8.84 %  
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3 à 5 ans 27.80 % 23.57 %  
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5 à 7 ans 21.29 % 25.27 %  
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7 à 10 ans 17.02 % 24.44 %  
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10 à 15 ans 9.67 % 5.05 %  
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15 à 20 ans 5.94 % 1.54 %  
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20 à 30 ans 4.64 % 8.91 %  
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30 ans et plus 2.64 % 2.37 %  
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Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées au 31/01/2020
 
Ofi Invest Aggregate Euro A - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie
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10
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0% 20.42 % 5.17 %  
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0.5 % à 1.0 % 15.73 % 23.81 %  
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1.0 % à 1.5 % 15.90 % 22.41 %  
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1.5 % à 2.0 % 8.59 % 17.25 %  
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2.0 % à 2.5 % 3.28 % 6.01 %  
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2.5 % à 3.0 % 2.38 % 7.40 %  
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3.0 % à 3.5 % 4.49 % 3.38 %  
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3.5 % à 4.0 % 8.43 % 1.94 %  
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4.0 % à 4.5 % 12.04 % 3.84 %  
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4.5 % à 5.0 % 4.87 % 2.24 %  
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5.0 % à 5.5 % 2.50 % 0.87 %  
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5.5 % à 6.0 % 0.82 % 0.55 %  
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6.0 % à 6.5 % 0.19 % 4.24 %  
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6.5 % à 7.0 % 0.36 % 0.32 %  
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7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.10 %  
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7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.20 %  
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8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.13 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.05 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.06 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.01 %  
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Plus de 10% 0.00 % 0.02 %  
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Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées au 31/01/2020
 
 

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