Composition de T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Q EUR - LU1127969910

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Q EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 87.73 % 93.94 %   Liquidités 4.78 % 4.43 %   Obligations convertibles 4.37 % 1.52 %   Actions 3.11 % 0.07 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.06 %   Autres 0.00 % -0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Q EUR - Premières lignes Nombre de titres 178 - Part actions 5 - Part obligataire 154 - Autres 19 Titre Part   Ecopetrol S.A. 8.875% 1,63 %   Axian Telecom 7.375% 1,46 %   Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% 1,29 %   Standard Chartered PLC 3.265% 1,25 %   Eig Pearl Holdings Sarl 1,25 %   Prosus NV 4.193% 1,23 %   Al Rajhi Sukuk 1,22 %   Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5.98% 1,17 %   Cosan Overseas 1,11 %   PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.75% 1,11 %

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Q EUR - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Q EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Moyen Orient 65.23 % 0.00 %   Europe - Emergents 18.34 % 0.00 %   Amérique latine 16.43 % 0.00 %   Etats-Unis 0.00 % 82.90 %   Royaume Uni 0.00 % 17.10 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Q EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Services publics 40.35 % 0.00 %   Services de communication 31.21 % 0.00 %   Services financiers 28.41 % 0.00 %   Biens de conso défensifs 0.03 % 0.00 %   Energie 0.00 % 100.00 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Q EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 19.03 % 10.85 %   3 à 5 ans 24.43 % 26.24 %   5 à 7 ans 18.45 % 13.92 %   7 à 10 ans 17.86 % 30.04 %   10 à 15 ans 8.90 % 5.52 %   15 à 20 ans 3.40 % 3.40 %   20 à 30 ans 5.62 % 7.63 %   30 ans et plus 2.30 % 2.39 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Q EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 1.82 % 0.94 %   0.5 % à 1.0 % 0.41 % 0.00 %   1.0 % à 1.5 % 0.47 % 0.19 %   1.5 % à 2.0 % 0.89 % 0.02 %   2.0 % à 2.5 % 1.47 % 0.72 %   2.5 % à 3.0 % 0.66 % 0.57 %   3.0 % à 3.5 % 5.67 % 1.95 %   3.5 % à 4.0 % 7.21 % 5.66 %   4.0 % à 4.5 % 6.07 % 9.90 %   4.5 % à 5.0 % 5.50 % 12.65 %   5.0 % à 5.5 % 5.54 % 10.87 %   5.5 % à 6.0 % 13.22 % 10.38 %   6.0 % à 6.5 % 6.34 % 9.60 %   6.5 % à 7.0 % 4.47 % 7.07 %   7.0 % à 7.5 % 7.41 % 9.12 %   7.5 % à 8.0 % 7.32 % 7.51 %   8.0 % à 8.5 % 5.77 % 2.69 %   8.5 % à 9.0 % 6.34 % 4.12 %   9.0 % à 9.5 % 7.18 % 1.42 %   9.5 % à 10.0 % 3.60 % 1.93 %   Plus de 10% 2.61 % 2.68 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Q EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AA 3.05 % 0.00 %   A 7.89 % 0.00 %   BBB 24.59 % 0.00 %   BB 35.21 % 0.00 %   B 16.29 % 0.00 %   B- 2.48 % 0.00 %   Non noté 10.50 % 0.00 %

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