Composition de T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q EUR - LU1127970330

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 96.72 % 96.05 %   Liquidités 1.81 % 3.85 %   Actions 1.35 % -0.07 %   Obligations convertibles 0.12 % 0.13 %   Autres 0.00 % 0.04 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q EUR - Premières lignes Nombre de titres 292 - Part actions 6 - Part obligataire 277 - Autres 9 Titre Part   Export-Import Bank of India 3.25% 1,77 %   Ivory Coast Republic 6.125% 1,60 %   South Africa (Republic of) 7.1% 1,50 %   Indonesia (Republic of) 4.625% 1,24 %   Petroleos De Venezuela 1,15 %   Panama (Republic of) 6.4% 1,14 %   Oman (Sultanate Of) 5.375% 1,11 %   Egypt Government International Bond 1,10 %   Poland (Republic of) 5.5% 0,90 %   Saudi Arabian Oil Company 4.25% 0,88 %

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Ratio Valeur Cours / Bénéfices 8,24 Cours / Actif net 1,29

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Europe - Emergents 54.20 % 4.86 %   Asie - Emergents 18.52 % 45.02 %   Afrique 14.40 % 2.96 %   Amérique latine 12.89 % 18.91 %   Etats-Unis 0.00 % 2.50 %   Royaume Uni 0.00 % 0.27 %   Eurozone 0.00 % 2.47 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 23.00 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Industrie 72.95 % 1.35 %   Santé 27.03 % 1.07 %   Biens de conso défensifs 0.01 % 8.68 %   Matériaux de base 0.00 % 7.77 %   Services de communication 0.00 % 14.92 %   Biens de conso cycliques 0.00 % 6.30 %   Immobilier 0.00 % 5.14 %   Technologie 0.00 % 17.46 %   Energie 0.00 % 6.27 %   Services financiers 0.00 % 31.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 6.49 % 20.43 %   3 à 5 ans 15.87 % 16.87 %   5 à 7 ans 13.84 % 10.10 %   7 à 10 ans 22.89 % 18.41 %   10 à 15 ans 17.70 % 5.87 %   15 à 20 ans 5.22 % 3.51 %   20 à 30 ans 16.41 % 19.47 %   30 ans et plus 1.58 % 5.35 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.41 % 5.56 %   0.5 % à 1.0 % 0.76 % 0.18 %   1.0 % à 1.5 % 1.21 % 0.21 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.39 %   2.0 % à 2.5 % 1.08 % 1.21 %   2.5 % à 3.0 % 1.34 % 0.89 %   3.0 % à 3.5 % 2.58 % 1.53 %   3.5 % à 4.0 % 4.71 % 2.82 %   4.0 % à 4.5 % 4.09 % 3.60 %   4.5 % à 5.0 % 4.50 % 6.84 %   5.0 % à 5.5 % 10.12 % 8.01 %   5.5 % à 6.0 % 10.39 % 7.49 %   6.0 % à 6.5 % 10.88 % 12.23 %   6.5 % à 7.0 % 11.51 % 4.27 %   7.0 % à 7.5 % 7.32 % 12.73 %   7.5 % à 8.0 % 5.98 % 3.98 %   8.0 % à 8.5 % 8.70 % 11.63 %   8.5 % à 9.0 % 4.14 % 4.97 %   9.0 % à 9.5 % 5.29 % 1.73 %   9.5 % à 10.0 % 2.39 % 1.88 %   Plus de 10% 2.60 % 7.86 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 0.95 % 0.00 %   AA 2.08 % 0.00 %   A 7.74 % 0.00 %   BBB 21.21 % 0.00 %   BB 35.55 % 0.00 %   B 17.11 % 0.00 %   B- 13.91 % 0.00 %   Non noté 1.46 % 0.00 %

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