Composition de Invesco Funds - Invesco Global Income Fund C (USD Hedged) Accumulation USD - LU1097689449

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund C (USD Hedged) Accumulation USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 63.76 % 34.80 %   Actions 38.24 % 46.98 %   Autres 2.22 % 3.82 %   Obligations convertibles 0.36 % 1.45 %   Actions préférentielles 0.12 % 0.36 %   Liquidités -4.70 % 12.59 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Equilibrée au 31/01/2020

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund C (USD Hedged) Accumulation USD - Premières lignes Nombre de titres 422 - Part actions 44 - Part obligataire 340 - Autres 38 Titre Part   Euro Bund Future Sept 24 4,15 %   Long Gilt Future Sep 26 24 2,82 %   3i Group Ord 2,09 %   Microsoft Corp 1,89 %   United States Treasury Notes 4.875% 1,81 %   UnitedHealth Group Inc 1,78 %   Rolls-Royce Holdings PLC 1,51 %   Texas Instruments Inc 1,51 %   United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% 1,49 %   Union Pacific Corp 1,48 %

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund C (USD Hedged) Accumulation USD - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 30,23 % Grandes 47,29 % Moyennes 19,55 % Petites 2,93 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 16,65 Cours / Actif net 2,97

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund C (USD Hedged) Accumulation USD - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 49.60 % 56.80 %   Eurozone 18.62 % 10.45 %   Royaume Uni 17.88 % 6.39 %   Eur. hors zone Euro 7.00 % 4.56 %   Asie - Pays dével. 5.26 % 5.46 %   Canada 1.64 % 2.46 %   Amérique latine 0.00 % 0.88 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.57 %   Afrique 0.00 % 0.25 %   Moyen Orient 0.00 % 0.12 %   Japon 0.00 % 6.07 %   Autralasie 0.00 % 0.77 %   Asie - Emergents 0.00 % 5.24 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Equilibrée au 31/01/2020

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund C (USD Hedged) Accumulation USD - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Services financiers 21.73 % 17.66 %   Technologie 17.84 % 14.08 %   Industrie 15.97 % 11.24 %   Biens de conso cycliques 11.35 % 9.00 %   Santé 8.79 % 11.49 %   Biens de conso défensifs 8.04 % 10.22 %   Immobilier 5.65 % 6.96 %   Services de communication 4.59 % 8.03 %   Matériaux de base 2.96 % 3.78 %   Energie 2.57 % 4.75 %   Services publics 0.51 % 2.80 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Equilibrée au 31/01/2020

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund C (USD Hedged) Accumulation USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 22.27 % 30.62 %   3 à 5 ans 18.87 % 18.05 %   5 à 7 ans 21.45 % 7.59 %   7 à 10 ans 13.65 % 12.89 %   10 à 15 ans 4.67 % 6.44 %   15 à 20 ans 3.72 % 3.09 %   20 à 30 ans 9.37 % 19.76 %   30 ans et plus 6.00 % 1.55 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Equilibrée au 31/01/2020

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund C (USD Hedged) Accumulation USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.70 % 7.58 %   0.5 % à 1.0 % 5.08 % 1.17 %   1.0 % à 1.5 % 0.28 % 2.59 %   1.5 % à 2.0 % 0.17 % 3.06 %   2.0 % à 2.5 % 3.86 % 13.98 %   2.5 % à 3.0 % 0.79 % 5.60 %   3.0 % à 3.5 % 4.58 % 5.31 %   3.5 % à 4.0 % 3.56 % 8.57 %   4.0 % à 4.5 % 5.43 % 8.54 %   4.5 % à 5.0 % 7.33 % 3.40 %   5.0 % à 5.5 % 8.79 % 14.04 %   5.5 % à 6.0 % 4.42 % 1.51 %   6.0 % à 6.5 % 5.99 % 5.11 %   6.5 % à 7.0 % 9.02 % 8.72 %   7.0 % à 7.5 % 4.11 % 4.29 %   7.5 % à 8.0 % 6.61 % 1.29 %   8.0 % à 8.5 % 7.55 % 2.18 %   8.5 % à 9.0 % 6.01 % 1.41 %   9.0 % à 9.5 % 3.60 % 0.69 %   9.5 % à 10.0 % 3.17 % 0.05 %   Plus de 10% 8.95 % 0.90 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Equilibrée au 31/01/2020

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund C (USD Hedged) Accumulation USD - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 11.21 % 0.00 %   AA 7.66 % 0.00 %   A 6.22 % 0.00 %   BBB 20.39 % 0.00 %   BB 31.33 % 0.00 %   B 15.62 % 0.00 %   B- 3.72 % 0.00 %   Non noté 3.86 % 0.00 %

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