Composition de Investcore Bond Opportunities D - FR0011558329

Investcore Bond Opportunities D - Allocation d'actifs nette Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 79.16 % 81.97 %   Obligations convertibles 12.77 % 3.73 %   Liquidités 8.07 % 39.86 %   Autres 0.01 % -26.56 %   Actions 0.00 % 0.83 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.16 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles internationales au 31/01/2020

Investcore Bond Opportunities D - Premières lignes Nombre de titres 62 - Part actions 0 - Part obligataire 48 - Autres 14 Titre Part   Renault S.A. 9,13 %   Ostrum SRI Cash Plus R (C) EUR 5,37 %   Unibail-Rodamco-Westfield SE 4,58 %   Aegon Ltd. 3,91 %   Eramet S.A. 3,02 %   Volkswagen International Finance N.V. 2,99 %   Roquette Freres 2,96 %   Spain (Kingdom of) 2,94 %   ELO SA 2,89 %   BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 2,84 %

Investcore Bond Opportunities D - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 0,00 % Petites 100,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 11,37 Cours / Actif net 0,75

Investcore Bond Opportunities D - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Energie 100.00 % 2.62 %   Matériaux de base 0.00 % 2.51 %   Services de communication 0.00 % 2.18 %   Biens de conso cycliques 0.00 % 4.59 %   Biens de conso défensifs 0.00 % 19.03 %   Santé 0.00 % 14.66 %   Industrie 0.00 % 11.46 %   Immobilier 0.00 % 5.30 %   Technologie 0.00 % 2.87 %   Services financiers 0.00 % 27.02 %   Services publics 0.00 % 7.75 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles internationales au 31/01/2020

Investcore Bond Opportunities D - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 32.07 % 15.19 %   3 à 5 ans 53.30 % 19.04 %   5 à 7 ans 11.21 % 18.33 %   7 à 10 ans 0.03 % 19.20 %   10 à 15 ans 0.00 % 9.15 %   15 à 20 ans 0.00 % 5.13 %   20 à 30 ans 0.00 % 9.93 %   30 ans et plus 3.38 % 4.03 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles internationales au 31/01/2020

Investcore Bond Opportunities D - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 12.05 % 8.11 %   0.5 % à 1.0 % 4.90 % 4.17 %   1.0 % à 1.5 % 3.39 % 4.00 %   1.5 % à 2.0 % 3.60 % 4.12 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 8.80 %   2.5 % à 3.0 % 0.55 % 2.93 %   3.0 % à 3.5 % 5.15 % 9.12 %   3.5 % à 4.0 % 3.18 % 5.66 %   4.0 % à 4.5 % 9.23 % 5.74 %   4.5 % à 5.0 % 0.01 % 5.65 %   5.0 % à 5.5 % 12.64 % 8.57 %   5.5 % à 6.0 % 6.80 % 4.43 %   6.0 % à 6.5 % 10.49 % 4.03 %   6.5 % à 7.0 % 3.98 % 7.85 %   7.0 % à 7.5 % 6.11 % 3.17 %   7.5 % à 8.0 % 14.28 % 4.34 %   8.0 % à 8.5 % 3.64 % 2.10 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 2.93 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 1.47 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.48 %   Plus de 10% 0.00 % 2.34 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles internationales au 31/01/2020

Investcore Bond Opportunities D - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 BB 34.23 % 0.00 %   B 46.29 % 0.00 %   B- 8.67 % 0.00 %   Non noté 10.81 % 0.00 %

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