Composition de Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive IT - LU1245470080

Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive IT - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 51.81 % 65.57 %   Actions 26.24 % 15.36 %   Liquidités 13.88 % 4.59 %   Autres 5.38 % 13.19 %   Actions préférentielles 1.60 % 0.01 %   Obligations convertibles 1.09 % 1.28 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive IT - Premières lignes Nombre de titres 124 - Part actions 47 - Part obligataire 68 - Autres 9 Titre Part   Invesco Physical Gold ETC 5,38 %   European Union 0% 2,82 %   Netherlands (Kingdom Of) 0.75% 2,54 %   United States Treasury Notes 4.625% 2,36 %   United States Treasury Notes 3.625% 2,09 %   United States Treasury Notes 4.125% 1,98 %   United States Treasury Notes 3.5% 1,87 %   United States Treasury Notes 4.625% 1,84 %   United States Treasury Notes 4.125% 1,65 %   AT&T Inc 2.875% 1,60 %

Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive IT - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 44,14 % Grandes 44,06 % Moyennes 10,39 % Petites 1,41 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 20,39 Cours / Actif net 4,23

Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive IT - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 64.30 % 48.27 %   Eurozone 14.82 % 24.07 %   Eur. hors zone Euro 11.12 % 5.89 %   Royaume Uni 5.97 % 7.16 %   Canada 2.73 % 1.12 %   Asie - Emergents 0.53 % 3.59 %   Amérique latine 0.25 % 0.56 %   Asie - Pays dével. 0.24 % 2.51 %   Afrique 0.02 % 0.27 %   Europe - Emergents 0.02 % 0.35 %   Moyen Orient 0.00 % 0.14 %   Japon 0.00 % 5.49 %   Autralasie 0.00 % 0.58 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive IT - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 23.79 % 14.63 %   Services financiers 18.30 % 17.00 %   Santé 16.98 % 14.61 %   Biens de conso défensifs 14.99 % 9.71 %   Industrie 9.92 % 10.98 %   Biens de conso cycliques 9.49 % 9.80 %   Services de communication 5.72 % 8.48 %   Immobilier 0.82 % 3.63 %   Matériaux de base 0.01 % 4.41 %   Energie 0.00 % 4.12 %   Services publics 0.00 % 2.63 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive IT - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 20.40 % 21.51 %   3 à 5 ans 47.09 % 19.31 %   5 à 7 ans 20.30 % 18.34 %   7 à 10 ans 8.41 % 19.55 %   10 à 15 ans 1.56 % 5.84 %   15 à 20 ans 0.00 % 2.24 %   20 à 30 ans 0.00 % 8.68 %   30 ans et plus 2.24 % 4.52 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive IT - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 8.50 % 9.87 %   0.5 % à 1.0 % 5.38 % 17.31 %   1.0 % à 1.5 % 10.28 % 11.55 %   1.5 % à 2.0 % 3.81 % 11.83 %   2.0 % à 2.5 % 1.84 % 10.23 %   2.5 % à 3.0 % 0.75 % 7.88 %   3.0 % à 3.5 % 5.85 % 7.74 %   3.5 % à 4.0 % 10.90 % 4.51 %   4.0 % à 4.5 % 18.83 % 4.70 %   4.5 % à 5.0 % 12.52 % 2.37 %   5.0 % à 5.5 % 11.12 % 2.63 %   5.5 % à 6.0 % 0.48 % 1.72 %   6.0 % à 6.5 % 3.28 % 2.32 %   6.5 % à 7.0 % 4.11 % 1.37 %   7.0 % à 7.5 % 1.26 % 1.14 %   7.5 % à 8.0 % 1.08 % 0.64 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.79 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.49 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.34 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.11 %   Plus de 10% 0.00 % 0.47 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive IT - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 23.90 % 0.00 %   AA 33.04 % 0.00 %   A 14.25 % 0.00 %   BBB 21.50 % 0.00 %   BB 3.97 % 0.00 %   Non noté 3.33 % 0.00 %

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