Composition de Barings Global Senior Secured Bond Fund S USD Distribution Shares - IE00B43WZF04

Barings Global Senior Secured Bond Fund S USD Distribution Shares - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 93.73 % 103.53 %   Liquidités 6.15 % -4.51 %   Actions 0.13 % 0.10 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.24 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.56 %   Autres 0.00 % 0.07 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement au 30/11/2023

Barings Global Senior Secured Bond Fund S USD Distribution Shares - Premières lignes Nombre de titres 384 - Part actions 2 - Part obligataire 296 - Autres 86 Titre Part   Barings USD Liquidity F USD Dis 4,97 %   Travelex Issuerco 2 PLC 0.125% 1,40 %   Raven Acquisition Holding LLC 0.06875% 1,17 %   PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06% 1,04 %   Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0.07875% 0,96 %   Viridien 0.0775% 0,95 %   Lorca Telecom Bondco S.A.U. 0.04% 0,94 %   Level 3 Financing, Inc. 0.11% 0,89 %   Galaxy Bidco Limited 0.065% 0,88 %   KCA DEUTAG UK Finance plc 0.09875% 0,87 %

Barings Global Senior Secured Bond Fund S USD Distribution Shares - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Barings Global Senior Secured Bond Fund S USD Distribution Shares - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 18.60 % 18.75 %   3 à 5 ans 38.35 % 36.08 %   5 à 7 ans 30.46 % 33.94 %   7 à 10 ans 9.33 % 6.61 %   10 à 15 ans 0.00 % 1.40 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.51 %   20 à 30 ans 2.44 % 1.17 %   30 ans et plus 0.82 % 1.53 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement au 30/11/2023

Barings Global Senior Secured Bond Fund S USD Distribution Shares - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.01 % 2.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 4.09 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 1.87 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 1.81 %   2.0 % à 2.5 % 0.19 % 1.61 %   2.5 % à 3.0 % 0.41 % 1.59 %   3.0 % à 3.5 % 0.40 % 2.22 %   3.5 % à 4.0 % 1.15 % 2.92 %   4.0 % à 4.5 % 5.89 % 4.06 %   4.5 % à 5.0 % 4.66 % 5.19 %   5.0 % à 5.5 % 6.34 % 13.78 %   5.5 % à 6.0 % 8.97 % 2.68 %   6.0 % à 6.5 % 13.41 % 9.98 %   6.5 % à 7.0 % 9.56 % 3.99 %   7.0 % à 7.5 % 12.19 % 6.70 %   7.5 % à 8.0 % 8.81 % 3.18 %   8.0 % à 8.5 % 5.56 % 5.35 %   8.5 % à 9.0 % 4.00 % 11.41 %   9.0 % à 9.5 % 6.45 % 4.56 %   9.5 % à 10.0 % 1.18 % 1.82 %   Plus de 10% 10.82 % 9.08 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement au 30/11/2023

Barings Global Senior Secured Bond Fund S USD Distribution Shares - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 BBB 0.86 % 0.00 %   BB 25.45 % 0.00 %   B 66.15 % 0.00 %   B- 3.89 % 0.00 %   Non noté 3.65 % 0.00 %

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