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Composition de R-co Valor P CHF H - FR0012406189

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R-co Valor P CHF H - Allocation d'actifs nette
Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie
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20
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Actions 70.27 % 42.28 %  
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Liquidités 19.02 % 1.00 %  
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Obligations 10.46 % 46.24 %  
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Autres 0.20 % 10.22 %  
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Obligations convertibles 0.05 % 0.20 %  
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Actions préférentielles 0.00 % 0.06 %  
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Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023
 
R-co Valor P CHF H - Premières lignes
Nombre de titres 61



- Part actions 48



- Part obligataire 10



- Autres 3


Titre Part



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  RMM Court Terme IC 5,14 %



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  RMM Trésorerie I EUR 4,92 %



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  Meta Platforms Inc Class A 3,57 %



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  Ivanhoe Mines Ltd Class A 3,23 %



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  Uber Technologies Inc 3,20 %



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  MercadoLibre Inc 2,83 %



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  Trip.com Group Ltd ADR 2,72 %



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  Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2,65 %



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  Airbus SE 2,47 %



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  Morgan Stanley 2,39 %


Composition du fonds R-co Valor P CHF H
 
R-co Valor P CHF H - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 45,92 %



Grandes 34,90 %



Moyennes 17,58 %



Petites 1,60 %



Micro 0,00 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 17,10



Cours / Actif net 2,13
 
R-co Valor P CHF H - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie
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Etats-Unis 37.16 % 53.48 %  
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Asie - Emergents 24.01 % 4.75 %  
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Eurozone 14.57 % 17.05 %  
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Canada 13.30 % 1.66 %  
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Amérique latine 5.33 % 0.78 %  
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Eur. hors zone Euro 4.23 % 4.31 %  
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Royaume Uni 1.40 % 6.29 %  
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Europe - Emergents 0.00 % 0.08 %  
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Afrique 0.00 % 0.65 %  
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Moyen Orient 0.00 % 0.29 %  
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Japon 0.00 % 5.74 %  
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Autralasie 0.00 % 1.22 %  
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Asie - Pays dével. 0.00 % 3.72 %  
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Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023
 
R-co Valor P CHF H - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie
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Biens de conso cycliques 18.40 % 9.41 %  
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Services de communication 16.09 % 6.73 %  
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Matériaux de base 15.07 % 3.86 %  
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Industrie 14.55 % 13.31 %  
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Technologie 11.77 % 20.12 %  
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Services financiers 10.04 % 14.42 %  
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Santé 8.86 % 11.98 %  
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Biens de conso défensifs 2.26 % 5.94 %  
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Energie 2.06 % 4.01 %  
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Immobilier 0.89 % 4.50 %  
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Services publics 0.00 % 5.73 %  
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Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023
 
R-co Valor P CHF H - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie
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1 à 3 ans 92.82 % 37.36 %  
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3 à 5 ans 4.54 % 22.40 %  
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5 à 7 ans 0.78 % 8.14 %  
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7 à 10 ans 0.05 % 8.66 %  
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10 à 15 ans 1.05 % 4.94 %  
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15 à 20 ans 0.36 % 3.67 %  
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20 à 30 ans 0.40 % 11.87 %  
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30 ans et plus 0.00 % 2.97 %  
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Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023
 
R-co Valor P CHF H - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie
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0% 92.10 % 8.46 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.39 % 5.25 %  
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1.0 % à 1.5 % 0.01 % 18.60 %  
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1.5 % à 2.0 % 0.02 % 4.27 %  
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2.0 % à 2.5 % 0.03 % 6.76 %  
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2.5 % à 3.0 % 0.02 % 6.65 %  
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3.0 % à 3.5 % 0.11 % 5.09 %  
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3.5 % à 4.0 % 0.01 % 11.22 %  
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4.0 % à 4.5 % 0.06 % 7.92 %  
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4.5 % à 5.0 % 3.89 % 3.22 %  
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5.0 % à 5.5 % 3.34 % 12.87 %  
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5.5 % à 6.0 % 0.00 % 1.51 %  
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6.0 % à 6.5 % 0.00 % 3.23 %  
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6.5 % à 7.0 % 0.02 % 1.26 %  
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7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.92 %  
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7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.46 %  
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8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.37 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.90 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.65 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.18 %  
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Plus de 10% 0.00 % 0.21 %  
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Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023
 
 

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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